天然居服务中心5月份月度支出 # S+ B- E9 q7 u; \' y4 k
* ]) B" x: N: ?% d1 b: ^
金额单位：元
& @" u+ o" ~ d- v: ]+ R序号 支付内容 金 额 备 注
7 j9 W: S4 C% X1 合同支付 79,950.00 见支出明细% H4 K4 g2 |" x! U# @6 [7 [
2 薪酬 200,575.08 4月份薪酬3 S% `5 m8 z4 v5 K6 o0 i
3 餐补 14,961.00 4月份餐补0 I3 M$ K! y& f8 f. W* Q* p
4 备用金 45,825.60
9 }$ T0 j z. n7 G, i/ i5 业委会津贴和秘书工资 3,500.00 专职秘书工资2500元/月2 q& p: A- R, T! W9 N6 H8 [9 L
6 本月物业管理佣金 34,281.17 以上1-5项的10%0 W) p/ D1 g& w9 d9 _ |' D
7 税金 22,141.46 不含收应付开发公司的停车费# b7 o2 ] \3 ~% x8 i. r' O
8 付开发公司季度车库费 56,000.00 4月应付开发公司
. R+ C1 f5 c# [/ B 合计 457,234.31
5 M& I2 U8 z. C* Q9 I5 H: L服务中心经理： 公司财务部经理： 业委会主任:
' Y' R3 @; G4 f1 K; _9 g a! F: w3 I/ W0 z# `/ C/ ?
4月应急备用金支出8 k- J0 i' Y M; k' ~5 [2 p& _
序号 摘要 原币金额 备注 j; k+ t- X' {/ }- q4 n( `
1 付业主大会费用 1,851.00
4 e: I4 b" l9 k2 退C-1601装修押金 2,000.00
( u ^' V5 ^3 H% B4 r7 p' f3 付3月份员工伙食补贴费 14,961.00
3 a/ Q1 D6 p0 W6 i2 f( [2 H4 付1号2号岗三棍闸维修费 460.00 : U, g6 w4 C, T/ x
5 付交通费 500.00 ' C& ^ K8 K% V- O6 i9 w
6 付购A4过胶膜及钢挂锁费 155.00 + J3 i. t" j3 L0 x! N, V1 F
7 付粤B619S车辆理赔费 100.00 200*2% v7 o7 I/ T: s+ M
8 付2月份计划材料费 1,372.00 1 K- a% I7 G1 w+ `7 j- _5 h
9 付业委会刻章费用 298.00
& B5 F* b' P' p10 付三星打印机鼓蕊及碳粉等费 160.00
$ F, f4 q1 Z5 s* o& z0 s11 付粤B9257车辆理赔费 500.00 1000*2
* X; M: K) X' H, d12 退谷仓装修押金 2,000.00 : g% H n4 [* S
13 付零星修补材料费 800.00
& z% u2 r, R8 o8 {2 h( w0 m14 付粤BOH870车辆理赔费 100.00 200*2
( j D# E/ V3 @% A% p15 退F-1903装修押金 1,000.00
( ?# j/ u+ b- a: Z1 v, ^16 付维修顺电停车场道闸同步带费 100.00 ; ^3 S$ S9 M- f0 r7 e. ^
17 付购办公用品费 99.00
6 C8 L: v: W6 B' J4 m$ W! t9 [1 ^18 付D-2202更换污水管费用 700.00 - ?) X, I$ M' a
19 付A栋发电机房用蓄电池费 3,400.00
7 H4 J8 t3 r- P" c2 O% d20 付07-09年间马洪会计师事务所审计费50% 15,000.00
7 E: M! P! E1 h5 t3 ?, R21 付3月计划办公用品费 69.00
& t9 t; ~( C/ z; t22 付银行托收手续费 200.60 ' F: z- T, S- U. e/ b0 [# p! e
合 计 45,825.60
: p2 y9 A( J0 L o$ [) }
' `+ C# Y/ w6 K5 V" Y天然居服务中心5月份月度支出 - N* b n. p* \- p2 Q
- Z1 \4 `- C! W& U5 g5 d) a 金额单位：元
! v7 z/ M( f7 y: E- R序号 支付内容 金 额 备 注* j }" n- J- z( D! q c) x9 q1 S
1 合同支付 79,950.00 见支出明细3 P* B! C( Z. S3 |$ n
2 薪酬 200,575.08 4月份薪酬0 V5 Z' x: A8 ~8 L' e9 X4 @
3 餐补 14,961.00 4月份餐补- q3 [3 [. Y/ y4 H
4 备用金 45,825.60 ( S1 [' y% `) A5 X0 [6 k
5 业委会津贴和秘书工资 3,500.00 专职秘书工资2500元/月
4 c6 w1 c- A) I$ j9 b6 本月物业管理佣金 34,281.17 以上1-5项的10%
: a& p3 o* C _: i& j. e f7 税金 22,141.46 不含收应付开发公司的停车费
: Z; B/ N% i8 q0 S" J' G- Y! i1 C- S9 a8 付开发公司季度车库费 56,000.00 4月应付开发公司8 k s9 X) v, S5 V/ o
合计 457,234.31 ! p$ t5 V. A! g9 n
服务中心经理： 公司财务部经理： 业委会主任:
! y4 A* n3 Q b) U# ?% L, T6 s0 b, a' ]! s- o; ~
/ F9 X: @9 r4 s深圳物业服务中心5月份支出一览表 ) {! \3 x8 k3 X8 \) U& [5 w4 ~
编制服务中心名称：天然居 金额单位：元 表二' `+ V! }% G, ~: c2 f7 R
类别 项目 合同单位 月支付金额 年支付金额 合同期限
0 g7 a M0 G) A8 P" O1、合同支出 清洁外包 深圳市鼎盛清洁服务有限公司 51,250.00 ; v6 C4 r1 {/ z. V% \* E
深圳市福田区丽信清洁服务部（化粪池）
5 d; B; x. O6 I( w 保安外包
/ Q. s; D: _+ D5 e& {
4 S0 {) d* @ \, G0 y: { 绿化外包 天健园林绿化工程有限公司 7,000.00 公司与业委会约定
4 X' N6 Z, M" x6 j( ] 天健园林绿化工程有限公司 1,500.00 7 G; a* Y4 P* N8 i% Z
电梯外包 0 A1 G" R) U. `- Q4 }) d* y
深圳天之健电梯技术有限公司 16,200.00 公司与业委会约定
# m7 ~7 p* c8 C% j4 j+ i 消杀外包 天健园林绿化工程有限公司 4,000.00 . R) e: c5 v% p* \
, ?/ C1 e4 h3 y2 N4 E% r- | 消防设施维保 深圳市广恒消防设备有限公司
4 ~: C8 u0 g: V6 @; J( o
; Z9 x' i, {3 R: S1 E7 ` 物业管理责任险 平安保险 ) H# Z5 b) a" ~1 _8 w( W
( L/ I9 h! ?5 w6 ^
泳池管理费用 深圳市蓝海豚体育发展有限公司 ^8 S3 C* ^/ v0 `" P7 \
停车场费用 付天健集团租赁部 6 M' J& u7 b0 ]9 { R7 b
合计 79,950.00
5 w% i! G, V3 P5 D1 i3 ^2、固定支出 人工成本支出 明细内容 * j; M( N. c1 ~! v! `& b
人员薪酬支出(48人) 103,134.00 基础工资+岗位津贴+绩效工资+司龄工资: U% _1 `2 D6 D+ I& O
住房公积金 5,047.40 9 G( n. X: p# V2 m( {
养老医疗工伤生育保险（深户） 3,003.65 " b1 V0 D% f/ q, |! T' {
养老医疗工伤生育保险（非深户） 9,788.35
, g# b T: F/ ~. a! i( Y& P/ W 失业险（32元/人/月） 1,664.00
# K% ?- Q% C; N1 C 年金 ' c$ x6 j; S+ P, }- c8 C, I" O5 W
工会费（2%） 2,062.68 1 \9 H5 J0 D% X# [7 n6 ~
职工教育经费（2.5%）
+ |1 Q9 \- O* \8 J 职工福利费（8%以内实报实销）
6 H. H* R& s, @* a8 x9 Y2 b$ x4 b0 E 小计 124,700.08
) I9 Z( I E3 g9 G) y5 o 业委会津贴 3,500.00
- v0 p) w! ]8 o: L, [ 物业管理佣金 % d$ X, F# O6 ~2 n+ a; ~, I! P o
税负（营业收入的5.61%) 明细内容 ( r6 p& ]* v4 I
营业税(营业收入的5%） 25,284.06
2 v) v% g8 }9 G" n T 城建税（营业税的7%）
. _' T! k& I6 M" T 教育费附加（营业税的3%） : X4 L% z6 f3 o: X4 _5 o% a
堤围防护费（营业收入的0.01%） 4 b* k+ i" p5 B
地方教育附加（营业税的2%） 4 @6 I/ r, J3 {1 x. b/ L" |, j
小计 22,141.46 减3141.60停车收入税金+ l6 c) V' a( u7 I3 S
合计
3 {1 O0 ]9 ^9 Y( L: p2 F' y- s, |3、变量支出 加班费 双休日加班费 28,861.00 " B+ s* s1 U' x3 p. N" ~2 O2 F
延长工时加班费 22,204.00
2 P/ |6 |' j1 Q 法定节假日加班费 18,424.00 清明+五一
. ]7 k; _3 J' y) h- U% w4 W( ?# c 事病假(补薪) 3,778.00
8 _: a; F, u& _# z 考核奖惩 308.00 ) V) K) H) C+ h l/ {
交通通讯补贴 2,300.00
R4 Z6 @3 S9 p: z 小计 75,875.00
. ~- J% H7 j* J2 f& r4 g- G 餐补 14,961.00 3月; w! D8 ]( }" c# i% X* T
代缴专项维修基金
3 E% `5 Q; }- n& A" [, l) g 办公费 办公用品、通讯费、交通费
' R; Y: A! e% Q, |3 z 低值易耗品及摊销 : r. K" S: r; |# q% w) e! z! b* w
保安费用 对讲机维修、年审、器材、节日加餐等
$ x) s' |' t# O* J$ j8 |4 X7 ? 劳保用品 雨具、纸巾、洗手液、绝缘鞋等 8 |, ?" p& p0 @" H6 y! z- K v
社区文化活动费 中秋国庆节活动经费 " ]. h; O" |5 L8 v% B. E
维修、维护材料费 机电维修
, O3 K; m$ b, d; j6 B, `) M 可视对讲维修 # O2 U4 }" T4 I9 \ d# U2 `
消防设施维护
6 q8 m+ L9 k) }4 F& g 道闸维修
$ K* M- V1 e* @ 监控维护
* V' O _# r, Y7 d) T, Q 电梯年审费 1 N5 a) ?2 m# c2 n$ B
绿化补种和节日摆花 8 J/ s( b' {3 E2 b
专项维修金之外公共场所维修
$ g' n' L4 P h: | 小计 45,825.60 3 E/ V. T- Z) i# }" K8 h$ e! R/ s
业务费 ( `7 k$ x, s, X2 M, H! z
公共水电支出 水费支出
4 X5 u: z- K5 v/ K% V8 H 电费支出
w& [4 Y. j! m+ p' S8 {1 j# @2 _ 员工服装、装备费
# b& Z+ p7 x K+ T2 B6 ?3 K& Q; ^/ q 业主大会费用及业委会办公费 , N8 T# N0 P# p( {8 @
标识更新费用 8 v p; ^( `# T. P7 O3 \; ~- L2 g
诉讼费
s2 b8 m* c# Y; c" ^4 ^ 坏账准备计提 : N/ ?& U! Y4 O# D% H
不可预见费 # Z& o {2 @% N# w$ M4 Z1 P8 t+ E; O. R
创建（优）费 7 P* ]2 f0 q/ f, U3 S
合计 366,953.14 |
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