2012年11 -12月物业共管账户收支通告(草案)
' Z! ^) k. a( S3 v" K; G, Y2 ~
8 o9 ]6 Y+ \8 d) [/ Q各位业主:
% G/ H: m6 V# U0 a2 f P- P# W8 o$ j) d8 S4 y! G7 d
12月26日,物业公司提出11月支出及12月收入报告,业委会随即在小区网站全文公示。对账单显示,至12月25日小区帐户余额为517089.24元。另据物业财务通报12月27日新转入托收帐款444315.60元,业委会27日副署支票支出378986.64元,小区帐户余额应为582418.20元。
6 `2 g r1 W' f. \& q e- h2 a# p3 d% I3 ~5 m) y5 @; p( M* a
11月小区支票支出378986.64元细目如下:3 B' }* h: `' T
一,外包合同支付83100元(注:鼎盛公司(清洁)51250元、天健绿化8500元、天健消杀4000元、天之健电梯16200元,广恒消防3150元);- V" m8 x- n1 v' w1 m: m/ N
二,员工薪酬170649.40元,餐补16657元(员工53人中,管理人员6人,平均应发工资4418.40元、实发3803.85元;维修人员6人,平均应发3112.29元、实发2787.14元;安保人员41人,平均应发2542.95元、实发2342.40元。所有人都另有300元餐补);' \% \! ]1 e: n
三,业委会津贴1500元;4 s: d5 q5 |0 _6 B: Z; x
四,物业公司佣金36237元;4 W3 w1 {2 S. Z3 T$ ~
五,税金27054元;
" J$ `9 g5 h3 U 六,向深圳市物业专项维修资金管理中心依法缴纳27737元;
7 s( w& I q( A9 _* u8 ^1 O9 @, i 七,小区备用金支出16052.24元,具体项目见附表。
+ \! o% I( z9 W, M% T5 X8 P
9 h- Q! v/ l# ?! U, j/ N' J【特别说明】& t& s. l0 L/ O6 V* f
1,相比物业报告内容,业委会驳回其“水电费286524.12元”的支付项目,因水电均已自动扣费,若业委会同意则会导致重复付费;& u! N( |" n, ]1 `5 v
2,业委会驳回“中秋节活动经费22,523元”的支付申请,因物业公司此前承诺自行负担重阳节组织老人活动的费用;
% o: ?0 O% j [* Y8 F, _$ k0 l4 q 3,业委会审核认为餐补数据不应与上月一样,管理处昨日报告为数据错误,实际应为15800元,业委会将于下月支出中扣回多付部分。5 f* w: _' h% z% _7 m: I0 B5 n5 }
4,与前两月相比,11月备用金支出中多了“车辆刮伤理赔费”系物业赔付参保车辆被刮伤的最低免赔额(普通车辆200元豪车1000元),这项支出是否应在本质为业主共有资金的管理费中赔付,请业主们讨论。业委会将就此与物业公司展开进一步商谈。% K) f. ?; J8 s, P7 r* I2 B+ [
5,据悉“质安奖励金”为天健集团向物业公司的收费,业委会将建议取消该项目。
8 f& v5 Q) I |* @, |3 c8 \% }% f; V# _! h
本通告及明细账目电子版在小区网站www.tianranju.net同时发布。
, g1 s, x6 k- N, _; a9 ` 特此通告。
8 w! D$ ?* x* u8 Z" E5 v8 ^' C0 o* o. ]& J# N" J2 s* s) H
天然居业主委员会, Y0 }4 W0 F; [7 r
2012年11月28日) R" I" P* f1 q1 s% ~8 K
; A5 [9 Q- p$ I# v附:11月天然居备用金支付细目、天然居账户流水账和支票等复印件2 M: g/ o. T3 o' r* W+ v
序号 摘 要 金额(元) 备注2 G, o6 r3 Z5 Q/ ^7 c) J& ^
1 付电工张志勇年审健康证体检费 95.00 0 X' _! F% S5 v' O
2 付2号岗道闸刻字费 60.00 “闸杆自动起落,行人禁止通行”
0 W$ V) c3 Y* O3 购日记账账薄/资料洗照片/购IC卡费 251.19 购买日记账账薄16元/洗照片32元/IC卡快递费22元/质安奖励金181.19元& e* z" _% S7 H( F& G7 b0 k G7 D
4 付仓库材料/印刷品/办公用品费用 1,418.15 消防故障记录本180元(20*9)业主回访表135元(15*9)洗衣粉104元(13*8)/雨鞋225元(5*45)/洗洁精纸巾224.15元/应急照明灯286元(10*28.6)/白炽灯264元(200*1.32元)
% `9 o- P" V2 U) v6 [" N$ }5 付办公用品 540.50 墨盒/档案袋/卡套/签字笔/纸巾
) z" U* e" c+ ^! S+ e: g6 付材料费/保安领用皮鞋/零星修补材料费 8,443.00 购五金材料2863元(管线/管钳/铁丝/玻璃胶/螺丝/扎带/给水管/铁头)/保安皮鞋1620元(12*135元)零星修补3960元(消防梯地面/广场地面等)
* |0 r5 P( R% f( R4 N7 付零星办公用品/交通费 156.80 税务局购发票交通费31元/疏通下水管道费80元/胶圈涂改液20元/洗洁精25.8元8 o' ~. S& C# V9 K
8 付人员报考物业管理师教材费及考试期间住宿费 838.00 & N6 J8 B- k1 l8 \: b
9 付粤BLG817车辆车库刮伤理赔费 200.00
7 d; R4 u: r8 J# S; A! o10 付粤BC985N车辆车库刮伤理赔费 200.00 7 B3 g8 L* O5 S; K3 w( W% A% r; W
11 付粤B4258W车辆车库刮伤理赔费 200.00
! @# w+ [- m- w7 @- b+ C P0 z6 g12 付粤BX606C车辆车库刮伤理赔费 200.00 6 G+ R- k3 L* Y, n. N
13 付粤BP912X车辆车库刮伤理赔费 1,000.00
: w! B& r; ?9 C5 g14 付管理处/停车场2个数字证书费 628.40 6 j6 u3 u) ]) Y2 e
15 付零星维修工程费 1,620.00 零星修补工程1620元(会所前下水道堵漏/公共厕所堵漏/维修部污水管堵漏/保安饭堂下水管堵漏)" l$ w! n; D+ V4 \
16 列代付委托建行托收手续费 201.20 6 x2 H$ i1 Y& K5 a. h3 o4 D
合计 16,052.24 |