2012年11 -12月物业共管账户收支通告(草案)
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各位业主:
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$ s0 V! H2 b" z! G) g12月26日,物业公司提出11月支出及12月收入报告,业委会随即在小区网站全文公示。对账单显示,至12月25日小区帐户余额为517089.24元。另据物业财务通报12月27日新转入托收帐款444315.60元,业委会27日副署支票支出378986.64元,小区帐户余额应为582418.20元。/ X. N! u2 z/ v( ~6 k" s# _( @* E
- }8 L2 R7 Z7 q: Y 11月小区支票支出378986.64元细目如下:. C+ @. U: x R, V: T
一,外包合同支付83100元(注:鼎盛公司(清洁)51250元、天健绿化8500元、天健消杀4000元、天之健电梯16200元,广恒消防3150元);* r+ q& `3 ^2 }
二,员工薪酬170649.40元,餐补16657元(员工53人中,管理人员6人,平均应发工资4418.40元、实发3803.85元;维修人员6人,平均应发3112.29元、实发2787.14元;安保人员41人,平均应发2542.95元、实发2342.40元。所有人都另有300元餐补);
+ O1 v# q9 r. U% i 三,业委会津贴1500元;
8 P/ Z4 P$ d9 }6 B6 @) a1 b2 } 四,物业公司佣金36237元;; \. b9 g2 C1 t% ~$ {2 e8 O, } k
五,税金27054元;
6 P4 E& m0 L$ J( d! Z 六,向深圳市物业专项维修资金管理中心依法缴纳27737元;
7 \; X; R7 o1 M; ~4 v 七,小区备用金支出16052.24元,具体项目见附表。, v7 [5 i" ], d( B( O: M- r( U
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【特别说明】2 z( L# d; V5 c' d
1,相比物业报告内容,业委会驳回其“水电费286524.12元”的支付项目,因水电均已自动扣费,若业委会同意则会导致重复付费;6 V4 A+ a& Z: ?; t1 |
2,业委会驳回“中秋节活动经费22,523元”的支付申请,因物业公司此前承诺自行负担重阳节组织老人活动的费用;, {2 P% o7 { z9 z
3,业委会审核认为餐补数据不应与上月一样,管理处昨日报告为数据错误,实际应为15800元,业委会将于下月支出中扣回多付部分。9 ]! I5 ?* e/ S( q: x1 s+ N$ _
4,与前两月相比,11月备用金支出中多了“车辆刮伤理赔费”系物业赔付参保车辆被刮伤的最低免赔额(普通车辆200元豪车1000元),这项支出是否应在本质为业主共有资金的管理费中赔付,请业主们讨论。业委会将就此与物业公司展开进一步商谈。% Z- y+ ~; m, r
5,据悉“质安奖励金”为天健集团向物业公司的收费,业委会将建议取消该项目。
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本通告及明细账目电子版在小区网站www.tianranju.net同时发布。) Y: d# a4 ]& M4 ` |1 p' c# x
特此通告。
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天然居业主委员会
5 D( R8 Y4 G1 f4 i; [. _- ]- q2012年11月28日
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附:11月天然居备用金支付细目、天然居账户流水账和支票等复印件4 A- w* d9 G. C' O
序号 摘 要 金额(元) 备注
. G- L8 k: I) M$ ^1 付电工张志勇年审健康证体检费 95.00
% o6 _0 H( v3 z" g2 付2号岗道闸刻字费 60.00 “闸杆自动起落,行人禁止通行”
~. Q# z8 e8 o! I3 购日记账账薄/资料洗照片/购IC卡费 251.19 购买日记账账薄16元/洗照片32元/IC卡快递费22元/质安奖励金181.19元, N- K! s F: k3 X
4 付仓库材料/印刷品/办公用品费用 1,418.15 消防故障记录本180元(20*9)业主回访表135元(15*9)洗衣粉104元(13*8)/雨鞋225元(5*45)/洗洁精纸巾224.15元/应急照明灯286元(10*28.6)/白炽灯264元(200*1.32元)& e U" `5 w2 P9 w. H) Z7 A+ D
5 付办公用品 540.50 墨盒/档案袋/卡套/签字笔/纸巾
% g8 c2 g& d6 ^$ b- _5 p0 W }6 付材料费/保安领用皮鞋/零星修补材料费 8,443.00 购五金材料2863元(管线/管钳/铁丝/玻璃胶/螺丝/扎带/给水管/铁头)/保安皮鞋1620元(12*135元)零星修补3960元(消防梯地面/广场地面等)
7 ~$ c6 p/ y& [6 ^) | T7 付零星办公用品/交通费 156.80 税务局购发票交通费31元/疏通下水管道费80元/胶圈涂改液20元/洗洁精25.8元& m4 i1 \6 V) M; e* S, R* |
8 付人员报考物业管理师教材费及考试期间住宿费 838.00 8 {6 y* o0 D* {! J2 H0 d3 R
9 付粤BLG817车辆车库刮伤理赔费 200.00
2 k3 h/ d9 I+ b& X! _3 ]10 付粤BC985N车辆车库刮伤理赔费 200.00
# _2 r4 @& T V+ C% g11 付粤B4258W车辆车库刮伤理赔费 200.00 . \3 |8 G' @5 N4 t7 y
12 付粤BX606C车辆车库刮伤理赔费 200.00
" h' @4 V7 r ~, Q* r- c13 付粤BP912X车辆车库刮伤理赔费 1,000.00
5 y/ }2 L, T; ~8 l2 y7 K14 付管理处/停车场2个数字证书费 628.40 , O7 x! U% z. K
15 付零星维修工程费 1,620.00 零星修补工程1620元(会所前下水道堵漏/公共厕所堵漏/维修部污水管堵漏/保安饭堂下水管堵漏)
1 F2 q" T4 V- g/ Q3 r! h0 Y0 A16 列代付委托建行托收手续费 201.20 / R+ D9 g( v& [ D
合计 16,052.24 |