物业提交的天然居2月收入\1月支出物业公司申报表（请及时审议，5天内出结果盖章）

201302与业委会往来表2.xls (139 KB, 下载次数: 1367)

2013-3-14 15:17 上传

点击文件名下载附件 见附件.

天健园林绿化工程有限公司 绿化相关的太多了。。这次没办法，但长远来说，一定要把这方面的支持给降下来

欠费比例触目惊心：
4 @9 u0 a. H! F' Y1月份管理费应收款(往月+本月)522460.90元,欠款(往月+本月)180263.6元,欠缴率34.5%
' {; O8 j/ D4 s7 x6 j4 g7 Z- J1月份停车费应收款(往月+本月)113844元,欠款(往月+本月)24983元,欠缴率21.94%

6 x! N2 i7 d5 E我刚要求物业财务：1，将往月欠费和本月欠费分开统计；2，分别按照户数、金额来统计。

停车费给开发商的56%，同样也要按照停车费缴费户数比例来拨付，不能无论交了多少都给开发商同样的金额。

绿化费，这两个月合同到期，我们下次联席会议要提合同须重新签订甚至公开招聘。

佣金应该按照成本来提，我们批准的10月支出为394814.08元（其中佣金47,121.85元），11月为378986.64元（其中佣金为36237元），12月支出为386，856.52元（其中佣金为65,381.50元），相关支出依据合同，物业应对总收支中较少的数字提取10%佣金。按照上述3个月的纯粹支出（未计公共水电部分），物业应提佣金为【（394814.08-47,121.85）+（378986.64-36237）+（386，856.52-65,381.50）】*10%=101191.69元。

$ F' s. x! P: N7 l9 v- ~5 U实际提取佣金（47,121.85+36237+65,381.50）-应提取佣金101191.69=应返还佣金47548.66元
+ c1 r; h9 [( s- Q# K8 Q0 |
当然，物业公司还应对公共水电部分提取佣金，（这点前提是物业能够计算清楚代收代支的水电费用，然后小区总水电支出-代收代支水电费用=应提佣金的公共水电支出），上述应返还佣金再减去这部分的佣金，就是物业真正应返还的佣金了。

小区水电支出，均为水电公司自动从小区共管账户上扣款。其中分为物业代收代支的水电，和公共负担水电，后者计入成本按10%可提取佣金（如果小区总支出小于总收入），请物业公司将去年10、11、12月3个月的公共水、电支出分项列出，在后面跟帖。

为啥文件我都下载不了呢

如果从网站上无法直接下载，就点击进入论坛（BBS）界面，我刚才就碰到这个问题。可能需要老黄设置一下网站的下载选项才行。

今天下午最终签章支付金额为570,209.57元。其中包括1月份的备用金支出94,057.36元（其中物业公司未提前通报的5万余元服装费不计酬金）、去年四季度按合同付开发商的车库收益168,000.00元。此外，按照合同约定的酬金计算办法，去年四季度3个月应扣减酬金35,764.31元，今后小区每个月酬金计算方式均为（在收入大于支出的情况下）：（合同支付金额+人员薪酬+餐补+备用金支出+公共水电支出）*10%，本月酬金数为37,154.38元。

天然居服务中心二月份支付预算
　        　        　        　
& o8 E' r, f' X3 V9 u; s4 }6 z　        　        金额单位：元
7 g! E# R! A& o序号        支付内容        金 额        备 注
! _) ?' q7 _, q1        合同支付         87,350.00        见支出明细
3 |, K/ q6 r- |! L" U" Q2        薪酬         182,583.21        十二月份薪酬
/ G0 h# l0 X7 ]3 h' @3        餐补         15,020.00        　
4        备用金         94,057.36        　
5        业委会津贴         1,500.00        　
6        本月物业管理佣金         37,154.38        　
7        税金         20,308.93        　
, [% \  ^) Z- A& D4 f3 N; O8        佣金返还         -35,764.31        按成本项计提应返还佣金
9        付开发公司季度车库费         168,000.00        2012年10-12月付集团停车费
　        合计         570,209.57


另：物业公司所报1月公共水电支出：
# r+ m; F' _1 g2 i( R7 @+ j" {. E水费支出         1,382.40        　        　                　
电费支出         41,213.90

物业公司所报1月份的备用金支出94,057.36元细目如下：
5 V0 f  J6 k* a" I2 E
+ x( c, w7 K( j+ f8 I! B- P% ?付2013年订购安全生产杂志费用        135.00                　
付吕婷报销电源色带费        270.00                　
' b* s/ J/ _  A, j7 H1 ]% k1 w1 R; I付复印费        50.00                　
! j. e6 t/ o! a1 C$ b+ o付员工到公司领取服装交通费及物流费        69.00                　
( ~. @! E  n0 T! o付管理处员工购买地拖费        70.00                　
付警示灯费        480.00                　
付管理处鱼缸水泵费        100.00                　
& [9 _# Z6 A. i: W" B+ R付直尺/按扣/海绵皮费        54.00                　
6 Z+ v6 Q, `( S$ v6 F付拿服装运输费        40.00                　
: Q) P9 Z  K9 y* _' _2 t付传票/胶水/打气筒费        45.00                　
退福田区安监局多付12月管理费        20,535.30                　
1 v& N' T. d, i付清运垃圾费        200.00                　
( l3 \1 [; [* f" x% Q! e, P+ _6 O付报销深圳市龙岗区布吉鹏安日用百货商行防寒大衣15件（270元每件）        4,050.00                　
付报销深圳市龙岗区布吉鹏安日用百货商行迷彩服43套（193每套）        8,299.00                　
/ s0 \8 T0 o0 h6 X* D7 p6 n# Z$ e付报销2013年1月采购HP2000彩墨盒2个        180.00                　
2 t+ ^% ^7 P7 M5 o付年终总结餐费        5,615.00                　
0 u: w% I" R. l) u% u/ S$ d- f: U付管理处前台及李宛珠两部电话费（2*60        120.00                　
. A7 c9 T9 ~3 U  \" `; j; f付业委会选票印刷费1000张        250.00                　
列委托银行代扣手续费        200.40                　
付2013年1月10日回单柜费用        30.00                　
付委托日期20130107电信费        719.66                　
0 Z" ]6 R+ s# Q* O付宣传栏制作费3*150元/板报制作费2*220元        890.00                　
付业委会选举用水费及用笔费        92.00                　
* a; i8 s& f- N! \, n付34个保安员/9个车管服装费        51,563.00                　
合           计        94,057.36

物业公司通报1月及此前小区欠费情况：
" T7 O4 x; h- l' u* C1月份管理费应收款(往月+本月)522460.90元,欠款(往月+本月)180263.6元,欠缴率34.5%
2 t5 J. v! c  p% o1月份停车费应收款(往月+本月)113844元,欠款(往月+本月)24983元,欠缴率21.94%        　
6 {' F1 d. o& t  v5 C, }( `" _1月份管理费应收款(本月)327818元,欠款(本月)54744.10元,欠缴率17.7%        　
2 C; ?+ j* |# F2 }9 o3 c1月份停车费应收款(本月)85279元,欠款(本月)7513元,欠缴率8.81%
欠费明细表显示天然居（含商业中心）共有152户业主欠费，其中75户业主拖欠2个月以上物业费，拖欠时间最长的1户达35个月、20026.10元！小区公共水电等各项支出需要由大家分担，业委会要求物业公司依法收费。按照双方签订的物业服务合同，物业公司有必要时提起诉讼的义务，若未提起诉讼，相关欠费将由物业公司承担。

关于 2012年12月-2013年1月物业共管账户审核拨款与余额的通告（草案）

各位业主：
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0 F% F& @) q' u" V. ^3月初，物业公司提出2013年1月支出及2月收入的报告，业委会在天然网站论坛里对物业公司的报告进行了全文公示。共管账户对账单显示，至2月28日小区帐户余额为782754.77元。另据物业财务通报，在对账单之外，2月份小区托收帐款442092.40元因春节假期原因于3月初转入共管账户。
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经业委会审核与双方协商确定，按照合同酬金按照收支两者较低一项的10%计算，去年10-12月据此计算多支付的35,764.31元佣金本月返还共管账户。按支出计算酬金，具体公式明确为：（外包合同支付金额+物业人员薪酬及餐补+备用金支出+业委会津贴及秘书薪酬+公共水电支出）*10%。

经审核，业委会主任副署印鉴拨付1月物业支出金额为570,209.57元，主要包括：付开发商去年第四季度车库权益费用168,000元，外包合同月度支付87,350元，物业人员薪酬182,583.21元、餐补15,020.00元，备用金支出94,057.36元（其中两年一次的大换装费用51,563元，此项大额支出未提前申报因此双方商定不计提酬金）、业委会津贴1,500元、物业佣金37,154.38元、税金20,308.93元。
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! D( U8 g: n+ @. ^2 K% r本月起业委会首次要求物业公司申报管理费及停车费的缴费率，结果触目惊心：从金额看，1月份管理费应收款327818元,欠款54744.10元,欠缴率17.7%；停车费应收款85279元，欠款7513元，欠缴率8.81%；管理费欠费总额已达299779.60元。从户数看，共152户业主欠费，其中75户业主拖欠2个月以上物业费，拖欠时间最长的1户达35个月、20026.10元！
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: @7 h- @1 p% s9 \; H) C0 ^小区各项支出最终都是大家分担，业委会要求物业公司依法加强收费。按照双方签订的物业服务合同，物业公司有必要时提起诉讼的义务，若未提起诉讼，相关欠费将由物业公司承担。

4 P( t  f' D0 B7 M0 p本通告及明细账目电子版在小区网站www.tianranju.net同时发布。
- y( [6 `2 R  P( x$ W  ]
特此通告。

天然居业主委员会
0 v) v& U- @2 I8 Z# E- x- \2013年3月20日

后附副署印鉴支票和物业公司提交的小区账目流水账等复印件。

201210月份公共水电.xls (44 KB, 下载次数: 945)

2013-3-21 22:29 上传

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2013-3-21 22:30 上传

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+ h+ U' h. U7 }: @ 201212月份公共水电.xls (45 KB, 下载次数: 945)

2013-3-21 22:30 上传

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: b8 p4 \  q. p7 U! ]6 B/ |
9 S8 v; o7 I, {6 \7 D( n- n3 u物业公司提交的2012年10月-12月的公共水电开支细目。