物业公司4月提交的收支报告（待审议）

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2013-5-3 20:06 上传

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1，总支出：天然居服务中心四月份月度支出                       
                       
( p) {3 u: N  N' o- c- P( ~; U# l                金额单位：元       
序号        支付内容         金 额         备 注
" N0 Q4 o% B4 t" [( w! w+ V# c1        合同支付         79,950.00         见支出明细
2        薪酬         199,703.36         3月份薪酬
3        餐补         15,938.00         2月份餐补
4        备用金         62,643.07        
. Z8 `, Z# l) W4 ]5        业委会津贴和秘书工资         3,500.00         专职秘书工资2500元/月
, q9 X2 e0 {* Q. I1 @* z% C6        本月物业管理佣金         35,973.44         以上1-5项的10%
7        税金         26,543.51         不含收应付开发公司的停车费
8        付开发公司季度车库费         168,000.00         1-3月应付开发公司
        合计         592,251.38        

2，上表中“备用金”项目：
( ]: O4 p0 `2 ~/ q& ~# b$ b5 K序号        摘        要        金额        备注
* B0 H* U* V$ n# J( C+ n1        付购门禁IC卡费(300*1.2)        360.00       
1 f! ]2 K" |  x0 H  |  Y2        付打气筒费        49.00       
" {$ l3 \; D. D8 A  _3        付春节摆花布置费        10,920.12       
1 y. ?2 f: H8 l4        付(南京消防工程公司)消防报警系统修缮工程费        30,000.00       
5        收广发银行香蜜湖支行摆摊费        900.00       
6        付丽信公司疏通D栋E栋污水管道费        1,200.00       
7        付2月五金材料费        2,020.00       
2 B* X' U/ W# c" H2 I3 B2 I8        付2月办公用品费        319.50       
* u& c) H! Y- N4 t9        付2月购复印机碳粉费        280.00       
/ |3 [$ I* L8 v7 N8 t) F. k  G10        付更换管理处财务室玻璃费        2,100.00       
! r0 {" J* U# k! W8 U11        付计划用油漆费        1,241.00       
12        付购蟑螂药费        530.00       
13        付D栋304车辆理赔费        500.00        1000*2
14        付购雪糕筒124*48        5,952.00       
+ {6 G5 a9 X- ~1 d  h& A. w15        付购灭火器材料费        1,585.00       
16        付业委会购文具及网络费        601.10       
17        付B-3304装修押金        2,000.00       
3 j* ], b8 E6 V/ [( x8 W  K18        付E1305粤BDC128车辆理赔费        500.00        1000*2
' e7 p. e4 }& u% k# q3 F19        付C-1701车辆粤BG261T车辆理赔费        500.00        1000*2
  p3 i3 P4 I/ H. t1 n) K" Z% s20        付B1104粤B26M01保险理赔费        100.00        200*2
6 h+ z  ~& i, l2 m9 a4 J21        列委托建行代收手续费        200.40       
/ h# p  O/ f. y22        付委托日期20130306电信费        424.95       
1 |  G0 r/ e( ]1 Y23        付委托日期130315账户维护费        360.00       
        合计        62,643.07       

3，固定外包合同支出：
$ G7 [1 O. f, _( I  `深圳物业服务中心4月份支出一览表                                       
编制服务中心名称：天然居                                金额单位：元        表二
类别        项目        合同单位         月支付金额         年支付金额        合同期限
, _! J8 ~8 J, Q  |! I* r; |0 E1、合同支出        清洁外包        深圳市鼎盛清洁服务有限公司         51,250.00                
                深圳市福田区丽信清洁服务部（化粪池）                       
5 `) |, Y! c2 T, q- J) e        保安外包                               
                                       
        绿化外包        天健园林绿化工程有限公司         7,000.00                 公司与业委会约定
6 B$ m9 D8 G; Q* j" N- z                天健园林绿化工程有限公司         1,500.00                
        电梯外包                               
3 j+ M/ I0 G! w7 o4 H" S                深圳天之健电梯技术有限公司         16,200.00                 公司与业委会约定
        消杀外包        天健园林绿化工程有限公司         4,000.00                
( m6 c2 a* L; d4 s& |                                       
        消防设施维保        深圳市广恒消防设备有限公司                       
- F. A% u5 z0 j% A5 F, W                                       
, p8 V  I' H9 P        物业管理责任险        平安保险                       
                                       
        泳池管理费用        深圳市蓝海豚体育发展有限公司                       
4 O' r) H# B8 l        停车场费用        付天健集团租赁部                       
合计                         79,950.00                
* m  w! D" S/ Y8 q# f3 I/ x2、固定支出        人工成本支出        明细内容                       
0 a3 n- d/ D+ y                人员薪酬支出(48人)         105,518.00                 基础工资+岗位津贴+绩效工资+司龄工资
& y6 l( o8 r, S) [3 _* s" ]* x' L                住房公积金         3,919.00                
. e7 u4 d. E& T" a                养老医疗工伤生育保险（深户）         3,003.65                
! G2 V% f7 F" F/ `                养老医疗工伤生育保险（非深户）         9,788.35                
3 n  O1 u. l7 N- {                失业险（30元/人/月）         848.00                
                年金                       
                工会费（2%）         2,110.36                
                职工教育经费（2.5%）                       
4 i( Y0 S' N+ a9 ?1 y  y                职工福利费（8%以内实报实销）                       
& |7 h1 I) p; f7 I/ S  J* y                小计         125,187.36                
/ O2 ~- T1 {. b* Z        业委会津贴                 3,500.00                
        物业管理佣金                 35,973.44                
5 @5 r  L: E; G" o5 V. G1 r  `* o        税负（营业收入的5.61%)        明细内容                       
                营业税(营业收入的5%）         29,686.11                
# N+ l) |; a* L. e2 T5 V                城建税（营业税的7%）                       
! @- V/ d1 x7 j* g                教育费附加（营业税的3%）                       
                堤围防护费（营业收入的0.01%）                       
                地方教育附加（营业税的2%）                       
                小计         26,543.51                 减3142.60停车收入税金
合计                                       
' q6 E+ \4 Z; V- m# B3、变量支出        加班费        双休日加班费         29,450.00                
                延长工时加班费         17,940.00                
4 h9 ^7 z' R3 e: D1 }$ r  w                法定节假日加班费         24,426.00                
                事病假                       
8 b" b9 F  `7 \' f3 @$ d                考核奖惩         400.00                
2 P. M& a& Z, d) x. X                交通通讯补贴         2,300.00                
                小计         74,516.00                
        餐补                 15,938.00                 2月
        代缴专项维修基金                               
6 G) V+ c" r8 K: E# q5 i/ I: R        办公费        办公用品、通讯费、交通费                       
& x' D" |( V5 l& l9 C8 {        低值易耗品及摊销                               
        保安费用        对讲机维修、年审、器材、节日加餐等                       
        劳保用品        雨具、纸巾、洗手液、绝缘鞋等                       
0 S4 k: D9 T7 t* g" p3 U        社区文化活动费        中秋国庆节活动经费                       
1 s$ g! z" C7 d. Q" v        维修、维护材料费        机电维修                       
                可视对讲维修                       
$ I1 Z( {7 X2 c5 j% `! j4 h                消防设施维护                       
. a7 T5 H- L& q                道闸维修                       
9 m, `% Y9 `3 _                监控维护                       
4 {7 `/ n, s3 c* N                电梯年审费                       
                绿化补种和节日摆花                       
( Z7 M" t% F2 _( w+ v5 I                专项维修金之外公共场所维修                       
                小计         62,643.07                
9 a0 {" V5 u% B$ D) T- z# s        业务费                               
6 X7 h, k+ w1 H! t! ]        公共水电支出        水费支出                       
                电费支出                       
* ~! x# U( X0 b: K/ |+ G4 j# g        员工服装、装备费                               
, [  d7 H0 H. u% j. ~2 D- t        业主大会费用及业委会办公费                               
6 D% s( ]2 R7 J. f  B* z5 @        标识更新费用                               
8 @5 X; j+ F4 ~        诉讼费                               
! T" H6 h3 T* h7 t        坏账准备计提                               
        不可预见费                               
" ?) Y4 ^3 W6 m& b        创建（优）费                               
合计                         424,251.38

1，门禁IC卡并非免费提供给业主使用，为何只有支出，从来没有收入项？
2，车辆理赔费越来越多，车库管理问题越来越突出，如果因为车主未买最低免赔险，则应这样处理：A，找到肇事者的话由肇事者承担全部赔偿；B，未找到肇事者，应由车主支付一半、物业公司从酬金中支付一半。不应再从小区公共费用中支出。至少下月起应该这样处理，建议业委会委员们审议是否可行。
$ X1 w* j: ^* G/ Y( ]3，“收广发银行香蜜湖支行摆摊费”明明是收入，为何计入支出，反而要业委会同意从公共账户中掏钱？
5 I# l% J  N. R+ ?- ~' ?8 \4，”付购雪糕筒124*48共5,952.00元“是什么项目？
4 C! W$ y  n% m, r/ `+ ~5，”付B-3304装修押金2,000.00元“，押金是业主装修前交纳，装修后返还，既然此笔押金从未见收入，也不能从公共账户内支出。
6，上月现金收入只有11万，严重少于平均每月16万的水准，是否已经理清账目原因？其中现金收入1万6被财务违规”冲账“，本月是否已经返还公共账户？本月财务转账+现金收入是否等于小区（管理费、停车费、广告、场租等）应收款项-欠费款？
8 A. }" t: F+ m* l8 K  s7，按照业委会物业公司4月第二次联席会议上业委会决议，鉴于两个月前业委会已经提出要求物业提供所有外包及广告、场租等合同文本，并提交年度财务收支预算账目，在物业公司拿出所有外包合同文本、做出年度预算之前，不再拨付物业公司酬金；
/ d8 t& \$ H: h& f! [0 w, ^8，因为小区连发窃案物业公司对责任人进行处罚，罚金何时扣除？

1.车辆理赔愈来愈多，是车库乱象导致，归根结底：是因为这类理赔一直都是在小区公共费用中支出，刀没切到物业的肉，他们当然爱理不理啦，这种不负责任造成的结果理应由物业承担，所以赞同主任说的，车辆理赔由物业酬金中支付。
2.我也看到了令人啼笑皆非的糊涂账：广发银行的收入荒唐地变成了支出。还有业主的装修押金，让物业先缴交收到的业主押金，才能付这笔费用。
3.雪糕筒为何一次购那么多？全部更换吗？为何之前没有预提？
- S* F6 c. i; o- `2 T/ a! e1 E4.保安每个月的薪酬都是按配足额43位领取的，为何加班费一个月比一个月多？这个月的加班费达4万多。物业是怎么计算的？里面的水分是否太多啦？另外，2300的交通通讯补贴只是物业主任一个人的吗？
5.每个月才局部消杀一二次，4000大元的消杀费用是否过高了？还有绿化问题，以前还能经常看到有花工在园内转悠，给花草浇浇水施施肥，现在连影都没，还是每个月8500.（干也36，不干也36，都什么年代了）

车辆理赔如果找不到肇事者，这个月先一半物业出、一半公共费用出吧，下月起可以一半物业出、一半车主出。
0 w% Q0 i) s  W  x) r6 L
3月加班费确实不应该这么多，年都过去了，加班费反而更多实在匪夷所思。

绿化消杀的费用，因为是年度合同，去年下半年共管之初就已经要求降过一次价，中间再提不大合适。但这一两个月正是合同到期应谈是续签还是公开招标的问题，刚好是再谈价钱和服务是否匹配问题的好时机。所以我们才要求，物业必须把所有外包、广告、场租合同提供出来，否则这次不给酬金。

涉及管理处的，请及时跟帖解释，否则我们会拒绝付款的。

将收入作为支出虚增成本，是财务人员的严重失职，要追究责任并惩罚。

每月4000元的消杀费，还要另购蟑螂药？
9 G. G- L1 q) \: I; z备用金里的支出项目，大部分都是可以提前预知的，为啥要在备用金里支出？

付业委会购文具及网络费        601.10

购文具可以理解，网络费是啥意思？

是小区网站3年注册一次的备案、注册和网络空间使用费吧，方方经手，老黄是具体操作人。我们3年前建网站这些费用是Aguan个人出的。

已要求沈相军，今后但凡向其公司汇报的项目，必须同时向业委会申报备案。很简单，像雪糕筒一样的东西，一般都是一旦购买可长年使用，为什么一次买这么多，用在哪里了？

不同意， 除了狗不如说的问题外， 物业必须也承担责任，因为他们由失职引起。 另外助理主任还在发放薪酬，所以不同意

另外，所有支出必须附清单，不能一个数字！加班费加哪天了，什么人加班？难道不加班原来就是就没有安排人员上班的？把一项一项的明细都列出来，管理处，听到了吗？否则没款付。

另外，要求把停车卡办理情况和具体清单拿出来，收了多少临时停车费也列出清单来！很容易的，上你们停车系统查询就行。

加班细账包括具体时间、人员、地点都必须有细账。我们随机秘密抽查一个时刻所有岗位人员情况，然后月底要求物业公司拿出加班细账，如果不符就能确认有问题。

是否要物业修改后再放上来，每次审完也不知道最后结果怎样了？

还有是否应该审4月份的收支报告的时候，也要先审下5月份的预算， 不该花的钱就不能花，否则花完再审意义就不大了。

经联席会议审议后，小区4月签章支票和共管账户对账单如图：

天然居4月对账单和支票签章

应该先审预算，上次联席会议的一个基本要求就是：从5月13日起，管理处但凡需要向物业公司汇报的支出，都必须提前通个气，否则不予支出。

由于给政府的专项维修资金和给物业公司账户的拨付款有两个去处，因此是两张支票。

给政府交的专项维修资金是依法每个月大家交的钱里都有，必须支出的。

但盖章的时候我没有注意：支出对象竟然是天然居管理处，为何不是政府专项维修资金中心？请物业公开回应在此跟帖解释，否则下次将扣回该笔款项。