天然居服务中心5月份月度支出
& F W2 }/ D- n v0 ]
* L H T6 ]- P9 C( ] 金额单位：元 6 w' K! \6 \- i6 H$ `
序号 支付内容 金 额 备 注8 u, k- K. S2 y" I
1 合同支付 79,950.00 见支出明细
8 p* ~; ^/ `1 H) L& S2 薪酬 200,575.08 4月份薪酬8 L! t- X8 l3 Q5 P0 l
3 餐补 14,961.00 4月份餐补
/ l; m, Z8 a k6 G" ?5 [' S4 备用金 45,825.60
! {. M. M( y* N0 M |5 业委会津贴和秘书工资 3,500.00 专职秘书工资2500元/月9 J( ~8 W5 j2 J: a
6 本月物业管理佣金 34,281.17 以上1-5项的10%) A. Z; k+ M5 \4 M2 ^# W
7 税金 22,141.46 不含收应付开发公司的停车费& G0 U- E5 V- V( b! r) Y+ `9 n
8 付开发公司季度车库费 56,000.00 4月应付开发公司7 g5 O, {& L1 B, P% b! z
合计 457,234.31
[' {, R- I i$ N$ ]$ B, D% E1 r. h服务中心经理： 公司财务部经理： 业委会主任: + R) K4 G" {" P+ j6 i" w
7 p; u+ ^1 h% ? x4月应急备用金支出6 R* U2 ^ P3 L
序号 摘要 原币金额 备注7 |- B5 S3 P; N$ B( R
1 付业主大会费用 1,851.00 8 y3 q7 a. I* G+ w: i# j( s# C. E# M5 r
2 退C-1601装修押金 2,000.00 u6 J$ W4 W" d' j i
3 付3月份员工伙食补贴费 14,961.00 ( l8 n$ ?0 Z' r: }4 E7 d, \
4 付1号2号岗三棍闸维修费 460.00 ( P& M# J1 h l+ j6 \4 ^
5 付交通费 500.00
( N6 k! W$ D2 b5 y- f6 付购A4过胶膜及钢挂锁费 155.00 z4 z6 n" l8 N" t/ L
7 付粤B619S车辆理赔费 100.00 200*26 {* q) d+ o* g& r! X5 I! l) _
8 付2月份计划材料费 1,372.00
+ B& X( U6 S/ u- [+ X9 付业委会刻章费用 298.00 0 p. K" c6 P# p+ I- b# U# n: h6 I
10 付三星打印机鼓蕊及碳粉等费 160.00 9 Q$ @6 S4 A- @: k+ R
11 付粤B9257车辆理赔费 500.00 1000*24 f2 v7 n2 d9 Y/ Z
12 退谷仓装修押金 2,000.00
- k! a/ _" X' U1 d2 K13 付零星修补材料费 800.00 6 ]7 @& l7 R3 L+ ^' D
14 付粤BOH870车辆理赔费 100.00 200*20 Q2 }! u! W) p& P" m
15 退F-1903装修押金 1,000.00
, m& ~( `: [4 W( @: A16 付维修顺电停车场道闸同步带费 100.00
) f$ e' T/ ]# ~3 `$ W- v7 r! U17 付购办公用品费 99.00 , l! r1 Y' e) t. N
18 付D-2202更换污水管费用 700.00 0 O. j* R, ?) ~# P0 R
19 付A栋发电机房用蓄电池费 3,400.00 1 `9 t3 Y7 u4 i- s" ~
20 付07-09年间马洪会计师事务所审计费50% 15,000.00
+ e* N. Q& B$ k3 x6 y21 付3月计划办公用品费 69.00
8 ]- q0 L4 [1 J: K& n22 付银行托收手续费 200.60
2 ?/ |9 J* m- Y# H+ { e2 I 合 计 45,825.60 & m4 a2 Q: G* z% E; i- W) ^8 p2 z
" V+ g; Q- e; w" ^ r j
天然居服务中心5月份月度支出 + \3 M4 R3 L3 X/ T4 Z* A
* ~7 R3 c. X, Q8 Y# e8 n* R- _( [
金额单位：元 + f6 K5 j( o6 a, e, ^
序号 支付内容 金 额 备 注
9 s7 Q3 B' r) n4 |- a. v: M8 p1 合同支付 79,950.00 见支出明细: Q! i7 Q L2 P7 `0 {& o
2 薪酬 200,575.08 4月份薪酬$ T. u8 \5 l; l7 P- G; z
3 餐补 14,961.00 4月份餐补/ Q( }& k- g1 b9 o* R$ H
4 备用金 45,825.60 + L ~0 P8 l- j& E" A/ A+ n2 O
5 业委会津贴和秘书工资 3,500.00 专职秘书工资2500元/月
1 h" c- n3 [. \6 本月物业管理佣金 34,281.17 以上1-5项的10%
2 t2 t( f& s9 i% I2 V1 A7 税金 22,141.46 不含收应付开发公司的停车费
4 e- G3 F& c# U8 付开发公司季度车库费 56,000.00 4月应付开发公司
3 |; G1 r% W, z: F0 X: J 合计 457,234.31
8 O1 J. C$ O" A服务中心经理： 公司财务部经理： 业委会主任: % y% x# A; [- V* v8 _" t& K" z& n
; x4 M! c; @3 Z& f
8 b+ w9 X5 u4 L* U$ c, m2 l深圳物业服务中心5月份支出一览表 8 V, Z- [* K/ P/ \
编制服务中心名称：天然居 金额单位：元 表二
7 E1 O0 k# I5 }4 i \. b0 w* I' ? r类别 项目 合同单位 月支付金额 年支付金额 合同期限
- G$ ~! u/ V% E/ W/ I' S$ U1、合同支出 清洁外包 深圳市鼎盛清洁服务有限公司 51,250.00
$ m: m" K4 I2 Z7 r M. O& c2 N 深圳市福田区丽信清洁服务部（化粪池）
! [- z3 S. @( R( h5 q, a- r/ ?% p 保安外包
) k% H( ~( V/ n* U6 V
) l! k; G/ Q! N4 [ 绿化外包 天健园林绿化工程有限公司 7,000.00 公司与业委会约定, n* `2 G' L9 e/ M: `2 u% V5 T; p
天健园林绿化工程有限公司 1,500.00
9 q; a2 d% `, ]% e 电梯外包 9 @9 ^0 g$ J# S* }% @
深圳天之健电梯技术有限公司 16,200.00 公司与业委会约定* t* y- }( [5 ^
消杀外包 天健园林绿化工程有限公司 4,000.00 " }: ^, k& w i0 P$ P& Q; s
) y! V( m2 G7 }! A: ~* ]
消防设施维保 深圳市广恒消防设备有限公司 1 R2 t" k. r% p
0 q2 S. l1 B/ H7 Q 物业管理责任险 平安保险
2 b9 X8 Z8 q) S- G4 ]7 E( ~ ! w4 X. H; k+ _
泳池管理费用 深圳市蓝海豚体育发展有限公司
: {4 I) C9 x8 p3 ^- b; q2 I% k% R 停车场费用 付天健集团租赁部
, g5 w5 t* q7 y( K! E! C合计 79,950.00 & s7 ^$ k2 f3 e2 t) x0 l4 t
2、固定支出 人工成本支出 明细内容 2 ]: N6 x' P G+ r
人员薪酬支出(48人) 103,134.00 基础工资+岗位津贴+绩效工资+司龄工资
# w$ F6 V% n4 P4 P) K* { 住房公积金 5,047.40 ) V3 c- i% R9 Z
养老医疗工伤生育保险（深户） 3,003.65
: u' P: ^5 Q3 J) h4 u. M 养老医疗工伤生育保险（非深户） 9,788.35
& I( J3 x: c5 I$ @: X 失业险（32元/人/月） 1,664.00 . G _( b" s8 X8 t
年金 5 B9 G$ `8 O& D! A$ l" }3 R
工会费（2%） 2,062.68 , O5 F+ ~0 E, Z6 Y: P a
职工教育经费（2.5%）
$ M! Z. v9 k& e0 O6 i, s4 C 职工福利费（8%以内实报实销） 7 {" `( z0 q M5 e' U/ F( y# _5 _' L
小计 124,700.08 $ [/ {9 d: z0 V4 I. m
业委会津贴 3,500.00 1 w7 t2 o3 f- j- T: W
物业管理佣金 ! j' P; q# D. H! C7 V
税负（营业收入的5.61%) 明细内容
$ r) c' a- i% M. N4 y6 U% O 营业税(营业收入的5%） 25,284.06 $ E$ Y* ?- a+ u9 U) W) I
城建税（营业税的7%） " g2 } ~# N, m4 Z
教育费附加（营业税的3%）
! N, s1 |# d+ [5 X0 t 堤围防护费（营业收入的0.01%）
0 w' z0 J8 W' ~* B. n: |! ? 地方教育附加（营业税的2%）
7 @1 U" `0 L" v9 O+ M 小计 22,141.46 减3141.60停车收入税金8 | z S3 Y( ^2 r6 B4 Y
合计
9 J3 j/ f' T2 q3、变量支出 加班费 双休日加班费 28,861.00 ( @) Q' }; x* E
延长工时加班费 22,204.00 : p4 } {9 o1 [) @
法定节假日加班费 18,424.00 清明+五一- {' j: _8 b0 w: \% O) Y; I8 Q4 F
事病假(补薪) 3,778.00 2 {# A$ B# O) W9 O7 k" s/ q
考核奖惩 308.00 : O* k: p) a; I1 e) K) c
交通通讯补贴 2,300.00 1 }8 e, f. t7 O& ]
小计 75,875.00
4 S* D9 r& j Q 餐补 14,961.00 3月+ X' d* S( H0 G! h$ ~
代缴专项维修基金
; O5 ? ^( v* v2 D# X/ k, p 办公费 办公用品、通讯费、交通费
) b- ?/ c: f: r6 B 低值易耗品及摊销
7 \! U6 Z* u3 C5 ~! x' q0 R; } 保安费用 对讲机维修、年审、器材、节日加餐等
1 ]& e2 I. Y. F1 U, ^ 劳保用品 雨具、纸巾、洗手液、绝缘鞋等
' Y, x% ^ t) h- t$ V$ w4 {5 w 社区文化活动费 中秋国庆节活动经费 4 Z+ A; O9 T( B: B& f+ Z, q
维修、维护材料费 机电维修 3 M9 C# A: P$ |1 P2 J" c
可视对讲维修
; R2 R6 F" c5 _% l0 E 消防设施维护 / {5 Q5 _/ Z, Z3 |( G8 S, q/ _
道闸维修
6 s, M* U/ h6 @' A- ?6 @ 监控维护
; a8 o, Y) V3 p0 `% l0 r6 b9 C 电梯年审费
; z, P5 L& [2 e Y0 @ 绿化补种和节日摆花
8 T2 ?+ s+ y& [8 G) p. K8 s3 ~ 专项维修金之外公共场所维修 ! M7 a* x/ g9 u: y
小计 45,825.60
3 h5 Y9 } v" W) q, Q 业务费 % r* X6 y; v2 v
公共水电支出 水费支出 % v2 s; N5 O" }- z- O
电费支出
/ m. O9 L7 i- J8 Q1 J( D( g% U 员工服装、装备费
) F; ]9 U" f3 g- T, X 业主大会费用及业委会办公费
8 f0 q+ k) z1 t/ p, ]. d' _ 标识更新费用 4 B2 F8 g8 p$ q9 C/ r( L) ]
诉讼费
9 }( O* e- K. g% R; k 坏账准备计提
( N5 ?1 e- J {; v1 S% D 不可预见费
- N9 s s) r" h% m7 d- K7 X 创建（优）费
# J* V; B- l. V: N: Y$ E1 e0 G合计 366,953.14 |
[复制链接]
|小黑屋|手机版|Archiver|联系我们|
深圳市轻松业科技有限公司
( 粤ICP备20054318号 联网备案号44030502005698 )
IP卡
狗仔卡
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
