天然居服务中心5月份月度支出
: Z5 M) x5 y6 h9 z5 F1 q7 A" U1 P2 t
, h5 T0 R% F$ V2 Z7 @# B' U- T 金额单位:元
1 I5 i0 E- n0 A) A* J- J序号 支付内容 金 额 备 注
. D1 L# @3 p% q. \' S2 C+ i* y9 ~' O1 合同支付 79,950.00 见支出明细4 q8 ^, h7 ?7 l; T# D- s6 ]- ~3 W
2 薪酬 200,575.08 4月份薪酬
+ l& c7 @# Y% p/ l' x' e% M! J0 R3 餐补 14,961.00 4月份餐补& G4 r& M3 b% z I, o) R
4 备用金 45,825.60
) w/ c* t% j$ S+ `5 业委会津贴和秘书工资 3,500.00 专职秘书工资2500元/月" F3 _+ Z& C6 D8 l! z
6 本月物业管理佣金 34,281.17 以上1-5项的10%9 t. O8 }! q C( M4 V
7 税金 22,141.46 不含收应付开发公司的停车费
: n3 I3 s2 _/ {% D6 z8 付开发公司季度车库费 56,000.00 4月应付开发公司* v4 [" k( X1 q) N/ U7 o
合计 457,234.31 ! g/ j" O8 r5 F2 Q! p
服务中心经理: 公司财务部经理: 业委会主任: , x" Y# G! E) ^4 n6 Y4 a
$ h) [% k$ U. `) Y7 Q: Z/ l) }$ ]4月应急备用金支出3 j( ^/ r6 V+ @/ {* O' i
序号 摘要 原币金额 备注8 i7 G- t, H7 _* J8 }. u1 B, H
1 付业主大会费用 1,851.00
$ R- E+ q4 M! G$ d4 z/ g9 A2 退C-1601装修押金 2,000.00 . `1 V( V @' _9 C5 A
3 付3月份员工伙食补贴费 14,961.00 5 A- }% `' w( J" ^; S; f/ O
4 付1号2号岗三棍闸维修费 460.00
5 ?1 W$ Y& z3 C: K9 E% n5 付交通费 500.00 - A4 E2 u$ v1 L: o9 g
6 付购A4过胶膜及钢挂锁费 155.00 6 B' C1 h4 Z' t7 M9 H# x) r
7 付粤B619S车辆理赔费 100.00 200*2& p9 l. z D7 P% L
8 付2月份计划材料费 1,372.00
- |: t3 F& F$ c9 付业委会刻章费用 298.00 1 R/ P6 P0 O+ o7 n7 K! L& K
10 付三星打印机鼓蕊及碳粉等费 160.00
' F; b* _7 z4 ]- n' H- F5 a y11 付粤B9257车辆理赔费 500.00 1000*2- ~! D a: y% Q! a
12 退谷仓装修押金 2,000.00 $ Z4 E# H! U* L& m9 E
13 付零星修补材料费 800.00
7 o J- X! a5 J- a* t2 H7 @14 付粤BOH870车辆理赔费 100.00 200*25 J7 C4 \8 J' _- m' V! h
15 退F-1903装修押金 1,000.00 1 _' ~) S6 ^! X5 [
16 付维修顺电停车场道闸同步带费 100.00 & b# s k( A5 L
17 付购办公用品费 99.00
v* f( \1 X! F0 j$ a18 付D-2202更换污水管费用 700.00 % U7 d) s. A: k* A
19 付A栋发电机房用蓄电池费 3,400.00
. w5 ~7 i) @2 o4 o9 |20 付07-09年间马洪会计师事务所审计费50% 15,000.00 ; w" s9 L0 ?4 c) _9 A" L2 c) Z) f
21 付3月计划办公用品费 69.00
4 s5 @% z9 h" C$ o22 付银行托收手续费 200.60 " w7 _# `. ~6 m6 F6 u# ~. _
合 计 45,825.60 2 @$ t9 L- v/ k* V
0 D2 G5 F- Z- M+ c6 i5 s
天然居服务中心5月份月度支出
& C- q( I$ c+ Y/ _5 R
8 G- k. a8 r. L$ s7 Y 金额单位:元
" H& u1 ?5 t+ Y' j* r, O序号 支付内容 金 额 备 注
, J; I/ ^9 T) c" X' r! f& D" y# O1 合同支付 79,950.00 见支出明细3 E& m5 s1 Z9 o* Y& w
2 薪酬 200,575.08 4月份薪酬: @; q6 S1 e% P3 V
3 餐补 14,961.00 4月份餐补8 p. N3 l t( D. _8 p
4 备用金 45,825.60
/ S4 g1 @2 |5 j7 \5 业委会津贴和秘书工资 3,500.00 专职秘书工资2500元/月0 g3 P* V6 c- e H7 O* V
6 本月物业管理佣金 34,281.17 以上1-5项的10%4 V( ~+ `& {7 y2 M1 {2 Q$ T
7 税金 22,141.46 不含收应付开发公司的停车费
& q& J& H4 K# `9 j8 付开发公司季度车库费 56,000.00 4月应付开发公司
( U: V) |, W2 K: j0 F: Z5 L 合计 457,234.31 $ [9 K3 r$ \4 k! _2 K! u
服务中心经理: 公司财务部经理: 业委会主任: 3 T+ u( S1 s9 ?4 ] X9 L
% W2 D+ r& |1 m& f, I2 b' O
; E6 X% s9 T4 U! F" s
深圳物业服务中心5月份支出一览表 ! {" ]3 Y1 g- u( ?# E0 {. C
编制服务中心名称:天然居 金额单位:元 表二
; O: F; M# l/ x g0 F类别 项目 合同单位 月支付金额 年支付金额 合同期限
0 q% M7 [( h F' D8 V3 [1、合同支出 清洁外包 深圳市鼎盛清洁服务有限公司 51,250.00 - `# [: u% j8 ~ Q; A0 L1 H
深圳市福田区丽信清洁服务部(化粪池) V( B7 _8 F) G9 v, {5 `& [
保安外包
5 {! L0 q# ~* F' x7 D. N
1 r/ M4 D4 j; b0 y 绿化外包 天健园林绿化工程有限公司 7,000.00 公司与业委会约定1 d. K- A2 F/ u
天健园林绿化工程有限公司 1,500.00
/ N7 ~0 N& h+ N0 \" Q8 u( D 电梯外包 6 C* m8 E, T! ~8 O
深圳天之健电梯技术有限公司 16,200.00 公司与业委会约定
* [% w) j2 y+ d0 w1 d 消杀外包 天健园林绿化工程有限公司 4,000.00 8 t. x4 }) r2 i" |) B6 w( F; ^
: s0 _' g) D5 ]
消防设施维保 深圳市广恒消防设备有限公司
' f) {. A% u# G, g( F S3 b/ Q # F7 I8 y' n5 H Q, W
物业管理责任险 平安保险 9 N/ [% D$ @% y
0 c; S% `' }1 }' O% G- k8 _ 泳池管理费用 深圳市蓝海豚体育发展有限公司 + Q$ a0 c: N8 l2 Q2 P' Z
停车场费用 付天健集团租赁部
: t& T( `+ S: Z, M5 J" s合计 79,950.00
# J0 O6 M9 J5 |) g, o2、固定支出 人工成本支出 明细内容 9 f$ H) ~8 c1 R& i8 ^
人员薪酬支出(48人) 103,134.00 基础工资+岗位津贴+绩效工资+司龄工资
n0 ^. J, d. N9 w4 G. ~& n 住房公积金 5,047.40
( Y; I) i- V* u6 E$ ]5 ?& n5 j6 D0 Z 养老医疗工伤生育保险(深户) 3,003.65 " a0 \# n e( K' _! n
养老医疗工伤生育保险(非深户) 9,788.35
* v% S* j1 M, x1 z' _ 失业险(32元/人/月) 1,664.00 : E" M: d8 |6 P
年金 : ?+ x) P8 _8 R0 J! Y& D
工会费(2%) 2,062.68
7 R G( S/ b7 R; ^$ n 职工教育经费(2.5%)
- W& @* g. n! p8 l8 ` 职工福利费(8%以内实报实销)
7 y( s) |2 ~4 [% N* }+ z* `$ I 小计 124,700.08 4 l. B8 l G! ~# q4 l
业委会津贴 3,500.00 / V( A Q& _( j( F( h6 K% R% n
物业管理佣金
p. c( |& c+ a 税负(营业收入的5.61%) 明细内容
( g H8 E- q y2 }# K 营业税(营业收入的5%) 25,284.06
6 f, M4 w/ L/ @$ D8 u 城建税(营业税的7%) 9 A, W; {3 d# M, h/ `* h' r- X
教育费附加(营业税的3%) , z7 \0 E0 b1 ]; G* w
堤围防护费(营业收入的0.01%)
) }$ k% g8 `: B- |2 G; J 地方教育附加(营业税的2%)
5 C) ~! A. S/ t' I 小计 22,141.46 减3141.60停车收入税金4 T! F1 k1 L$ ]
合计
( H- j2 b. D1 |. p4 Y2 m4 U6 D3、变量支出 加班费 双休日加班费 28,861.00
5 P% V+ D; b; E5 }. I+ W# g 延长工时加班费 22,204.00
' i& n, V" k, T9 s; u* N- z 法定节假日加班费 18,424.00 清明+五一
( I" O# H o0 Q. u 事病假(补薪) 3,778.00 / H" C. f( I1 ~0 j
考核奖惩 308.00
% `+ ?; Q% `) Q5 h$ F 交通通讯补贴 2,300.00
- ~: u" j9 x. Q4 h1 L4 x 小计 75,875.00 ( k/ u/ q; }. B( v. u0 o
餐补 14,961.00 3月
" u! [1 Y( _, P @- p 代缴专项维修基金
6 c" H" i# x) i3 x; c 办公费 办公用品、通讯费、交通费
/ ^ R/ v3 V2 @7 X' | 低值易耗品及摊销
. n" G2 G2 [7 d& m4 S 保安费用 对讲机维修、年审、器材、节日加餐等
) _8 k. b4 {& ~! a- L. D4 w3 S( Z 劳保用品 雨具、纸巾、洗手液、绝缘鞋等 ! m4 P5 u: _7 i
社区文化活动费 中秋国庆节活动经费
& o, l+ @# e- J; A. [: ^, d, i 维修、维护材料费 机电维修
( i8 X! p9 G% z) P: Y' P 可视对讲维修
4 @% ~1 e! q- Q( A! M 消防设施维护
1 r2 P: r+ x$ _. M& J( D 道闸维修
! F6 @! d% A) v" | 监控维护
5 E* }1 j2 n, D/ |0 |6 | 电梯年审费 9 w3 @7 Q. ?$ X- d2 p" M
绿化补种和节日摆花
# _: ~: p# ?9 R+ { 专项维修金之外公共场所维修
, [8 n6 @$ X, N/ |- l' Y+ q- v 小计 45,825.60 9 M1 x9 W, F- D7 B; s0 x. Y# i
业务费
% C8 }3 R1 f1 w2 [ 公共水电支出 水费支出 : X5 ?* R# M: v) \
电费支出
2 o* o. [: `$ u* r z4 U 员工服装、装备费
; n8 V# R1 q: } 业主大会费用及业委会办公费
8 @) p5 b+ G% z. g( F 标识更新费用 & \* R! X, p* b5 a
诉讼费 ) [- X# u. P4 `: I* _3 U) S9 X
坏账准备计提
S* U# M) S- }, k( _7 S 不可预见费 9 _# p0 k: D. f n! J. M
创建(优)费 9 M: s! S% L. c
合计 366,953.14 |