物业提交的天然居2月收入\1月支出物业公司申报表（请及时审议，5天内出结果盖章）

201302与业委会往来表2.xls (139 KB, 下载次数: 1541)

2013-3-14 15:17 上传

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天健园林绿化工程有限公司 绿化相关的太多了。。这次没办法，但长远来说，一定要把这方面的支持给降下来

欠费比例触目惊心：
! r. G: [% B* a* U7 G% g; [. ~1月份管理费应收款(往月+本月)522460.90元,欠款(往月+本月)180263.6元,欠缴率34.5%
1月份停车费应收款(往月+本月)113844元,欠款(往月+本月)24983元,欠缴率21.94%

我刚要求物业财务：1，将往月欠费和本月欠费分开统计；2，分别按照户数、金额来统计。

停车费给开发商的56%，同样也要按照停车费缴费户数比例来拨付，不能无论交了多少都给开发商同样的金额。

绿化费，这两个月合同到期，我们下次联席会议要提合同须重新签订甚至公开招聘。

佣金应该按照成本来提，我们批准的10月支出为394814.08元（其中佣金47,121.85元），11月为378986.64元（其中佣金为36237元），12月支出为386，856.52元（其中佣金为65,381.50元），相关支出依据合同，物业应对总收支中较少的数字提取10%佣金。按照上述3个月的纯粹支出（未计公共水电部分），物业应提佣金为【（394814.08-47,121.85）+（378986.64-36237）+（386，856.52-65,381.50）】*10%=101191.69元。
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实际提取佣金（47,121.85+36237+65,381.50）-应提取佣金101191.69=应返还佣金47548.66元
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当然，物业公司还应对公共水电部分提取佣金，（这点前提是物业能够计算清楚代收代支的水电费用，然后小区总水电支出-代收代支水电费用=应提佣金的公共水电支出），上述应返还佣金再减去这部分的佣金，就是物业真正应返还的佣金了。

小区水电支出，均为水电公司自动从小区共管账户上扣款。其中分为物业代收代支的水电，和公共负担水电，后者计入成本按10%可提取佣金（如果小区总支出小于总收入），请物业公司将去年10、11、12月3个月的公共水、电支出分项列出，在后面跟帖。

为啥文件我都下载不了呢

如果从网站上无法直接下载，就点击进入论坛（BBS）界面，我刚才就碰到这个问题。可能需要老黄设置一下网站的下载选项才行。

今天下午最终签章支付金额为570,209.57元。其中包括1月份的备用金支出94,057.36元（其中物业公司未提前通报的5万余元服装费不计酬金）、去年四季度按合同付开发商的车库收益168,000.00元。此外，按照合同约定的酬金计算办法，去年四季度3个月应扣减酬金35,764.31元，今后小区每个月酬金计算方式均为（在收入大于支出的情况下）：（合同支付金额+人员薪酬+餐补+备用金支出+公共水电支出）*10%，本月酬金数为37,154.38元。

0 ~9 w8 T% j4 F$ K- V4 C天然居服务中心二月份支付预算
　        　        　        　
　        　        金额单位：元
序号        支付内容        金 额        备 注
2 k+ ?) s/ X' o1        合同支付         87,350.00        见支出明细
2        薪酬         182,583.21        十二月份薪酬
% v0 g8 _5 o  a$ c' U3        餐补         15,020.00        　
8 N. R: Z) Q. w! e5 K; O) O  r4        备用金         94,057.36        　
1 b" g0 k( l7 l& L, K/ X( z+ ^5        业委会津贴         1,500.00        　
6        本月物业管理佣金         37,154.38        　
  q; a. J$ Z- v3 Q" M# Y5 ^7 P7        税金         20,308.93        　
8        佣金返还         -35,764.31        按成本项计提应返还佣金
5 N6 k/ i+ F2 S" T/ V: V9        付开发公司季度车库费         168,000.00        2012年10-12月付集团停车费
% N$ U* q; s2 V　        合计         570,209.57

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另：物业公司所报1月公共水电支出：
水费支出         1,382.40        　        　                　
+ L/ ~( ]7 P' L5 B1 W电费支出         41,213.90

物业公司所报1月份的备用金支出94,057.36元细目如下：
8 m0 n- K" j, [0 V
付2013年订购安全生产杂志费用        135.00                　
付吕婷报销电源色带费        270.00                　
付复印费        50.00                　
2 M# q6 V  ]; b4 |! j付员工到公司领取服装交通费及物流费        69.00                　
! O# t6 `8 z& T! t8 \. s, x0 S4 O付管理处员工购买地拖费        70.00                　
付警示灯费        480.00                　
/ b/ U8 ]5 @* K$ A4 {$ H% A6 A付管理处鱼缸水泵费        100.00                　
3 M# [  M' O' @6 e" j付直尺/按扣/海绵皮费        54.00                　
! N2 ^4 e: r- i& n9 s, R3 j付拿服装运输费        40.00                　
付传票/胶水/打气筒费        45.00                　
退福田区安监局多付12月管理费        20,535.30                　
付清运垃圾费        200.00                　
; m( X6 p6 a4 k$ V) }+ r付报销深圳市龙岗区布吉鹏安日用百货商行防寒大衣15件（270元每件）        4,050.00                　
付报销深圳市龙岗区布吉鹏安日用百货商行迷彩服43套（193每套）        8,299.00                　
付报销2013年1月采购HP2000彩墨盒2个        180.00                　
) j/ _& ^! E# J0 k5 g2 _% x2 @付年终总结餐费        5,615.00                　
* _0 W9 B7 X) c+ }. }* W& o: m2 k付管理处前台及李宛珠两部电话费（2*60        120.00                　
付业委会选票印刷费1000张        250.00                　
列委托银行代扣手续费        200.40                　
. C5 K: C) B3 A6 g% F付2013年1月10日回单柜费用        30.00                　
付委托日期20130107电信费        719.66                　
付宣传栏制作费3*150元/板报制作费2*220元        890.00                　
付业委会选举用水费及用笔费        92.00                　
付34个保安员/9个车管服装费        51,563.00                　
合           计        94,057.36

物业公司通报1月及此前小区欠费情况：
3 t( U) R" y1 ]* i; |' ]9 ]1月份管理费应收款(往月+本月)522460.90元,欠款(往月+本月)180263.6元,欠缴率34.5%
# S* \0 D, }$ T/ ~6 ^1月份停车费应收款(往月+本月)113844元,欠款(往月+本月)24983元,欠缴率21.94%        　
1月份管理费应收款(本月)327818元,欠款(本月)54744.10元,欠缴率17.7%        　
1月份停车费应收款(本月)85279元,欠款(本月)7513元,欠缴率8.81%
  E( d' H& U) p$ V; O欠费明细表显示天然居（含商业中心）共有152户业主欠费，其中75户业主拖欠2个月以上物业费，拖欠时间最长的1户达35个月、20026.10元！小区公共水电等各项支出需要由大家分担，业委会要求物业公司依法收费。按照双方签订的物业服务合同，物业公司有必要时提起诉讼的义务，若未提起诉讼，相关欠费将由物业公司承担。

关于 2012年12月-2013年1月物业共管账户审核拨款与余额的通告（草案）

9 s9 \2 G8 a8 U3 F* b' X各位业主：
" b" Y# Q, K* f1 W9 j& w* Y. n
0 t  ]. O7 D2 p) u4 U- S2 B3月初，物业公司提出2013年1月支出及2月收入的报告，业委会在天然网站论坛里对物业公司的报告进行了全文公示。共管账户对账单显示，至2月28日小区帐户余额为782754.77元。另据物业财务通报，在对账单之外，2月份小区托收帐款442092.40元因春节假期原因于3月初转入共管账户。
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" t3 J/ C5 a5 Y经业委会审核与双方协商确定，按照合同酬金按照收支两者较低一项的10%计算，去年10-12月据此计算多支付的35,764.31元佣金本月返还共管账户。按支出计算酬金，具体公式明确为：（外包合同支付金额+物业人员薪酬及餐补+备用金支出+业委会津贴及秘书薪酬+公共水电支出）*10%。
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经审核，业委会主任副署印鉴拨付1月物业支出金额为570,209.57元，主要包括：付开发商去年第四季度车库权益费用168,000元，外包合同月度支付87,350元，物业人员薪酬182,583.21元、餐补15,020.00元，备用金支出94,057.36元（其中两年一次的大换装费用51,563元，此项大额支出未提前申报因此双方商定不计提酬金）、业委会津贴1,500元、物业佣金37,154.38元、税金20,308.93元。
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本月起业委会首次要求物业公司申报管理费及停车费的缴费率，结果触目惊心：从金额看，1月份管理费应收款327818元,欠款54744.10元,欠缴率17.7%；停车费应收款85279元，欠款7513元，欠缴率8.81%；管理费欠费总额已达299779.60元。从户数看，共152户业主欠费，其中75户业主拖欠2个月以上物业费，拖欠时间最长的1户达35个月、20026.10元！

4 k# X( e' c! o1 S* o3 q% I小区各项支出最终都是大家分担，业委会要求物业公司依法加强收费。按照双方签订的物业服务合同，物业公司有必要时提起诉讼的义务，若未提起诉讼，相关欠费将由物业公司承担。

本通告及明细账目电子版在小区网站www.tianranju.net同时发布。
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5 B# {0 R# h: [9 f8 B8 K9 X! s特此通告。

6 a; X4 l: I& P3 \天然居业主委员会
2013年3月20日
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后附副署印鉴支票和物业公司提交的小区账目流水账等复印件。

201210月份公共水电.xls (44 KB, 下载次数: 1067)

2013-3-21 22:29 上传

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201211月份公共水电.xls (44.5 KB, 下载次数: 1095)

2013-3-21 22:30 上传

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+ `8 c0 J6 \; s* |& A( d+ `( W 201212月份公共水电.xls (45 KB, 下载次数: 1081)

2013-3-21 22:30 上传

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物业公司提交的2012年10月-12月的公共水电开支细目。