天然居1月收入\12月支出物业公司申报表

回复 15# TIGER
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# K- N( T0 Y. D" u" T    春节后我们专门就财务问题和物业（包括其老总＼财务经理＼管理处主任等）开一次会。

专门开会时我们详细谈下这个问题，目的是水电不作为物业成本＼不提取佣金。

关于 2012年12 月-2013年1月物业共管账户审核的通告

【第四届业委会2013第1号文件】
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各位业主：

2月1日，物业公司提出去年12月至今年1月收支报告，业委会随即在网站全文公示。对账单显示1月30日小区帐户余额1，085，727.20元。

& J0 S/ R/ b* s: ?业委会在网站公开审议了相关报告，并经与物业公司协商，将税收项从36,679.02元核减至27,419.31元（注：多计税款为去年广告收入税款，物业称去年总体亏损广告费已无结余，但既然共管以来未见广告费，税款也不应由共管账户负担），删除物业向天健集团支付的“奖励基金326.91 元”（注：应由物业自行负担），并对赔付小区刮蹭两车400元暂缓支付（注：因存在物管责任，物业应与业主共同分担），最终副署印鉴拨付12月物业支出386，856.52元。

相关收入及支出的所有细目已在小区网站公布，其中主要大项如下：1，外包合同支付82,750元（注：鼎盛清洁51250元、天健绿化8500元、天健消杀4000元、天之健电梯16200元、华安楼宇停车场信息系统维保费2800元）；2，员工薪酬160,560.81元，餐补15,800元；3，业委会津贴1500元；4，物业公司佣金65,381.50元；5，税金27,419.31元；6，小区应急备用金支出33,444.90元。

. s; w5 w/ X3 }! e5 \7 ~6 U8 T公开审议中，有新委员提出依照合同，物业只应按照成本（即业委会所拨付支出金额）10%的比例提取酬金，3个月来佣金提取不符合合同规定的问题。春节后业委会将就此与物业正式协商，落实双方签定的合同。
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欢迎业主们积极参加网站上的公开审议！
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祝大家春节快乐，万事如意！
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天然居业主委员会
2012年2月8日

备案时因部分材料需要补充，住建局说可以春节后再备案，不影响业委会正常运作，所以我在通告上盖了上届业委会的章，印章本身没有法定效力，我们几个新委员公开审议的发言记录以及书面签字才有法律效力，这个印章只能算是一个防伪标识吧。呵呵。

回复 19# 狗不如


5 J8 ]  b( s- b/ ^1 R    还有本体维修基金也不应计入成本

非常赞成。财务共管只有做得更细致，更透明，才能杜绝一些资金的不明流向。

:victory:

天然居服务中心十一月份支付预算                        
                        
0 j/ B3 B+ ]' b4 Z! f- t& p' q                金额单位：元        
序号        支付内容         金 额         备 注
9 Y/ z9 K, B, X* n  V3 N1        合同支付         83,100.00         见支出明细
, Z1 A' X# s9 |7 J& `3 l2        薪酬         170,649.40         十一月份薪酬
3        业委会津贴         1,500.00         
; X; C( I9 L, n4 T! B4        物业管理佣金         36,237.00         
* M  S+ l- r, X2 O( C/ T
# L: ~2 ~6 d" |* s) w8 @. P天然居服务中心一月份支付预算                        
                        
                金额单位：元        
' h0 X8 T  v3 `6 M序号        支付内容         金 额         备 注
1        合同支付                      82,750.00         见支出明细
2        薪酬                     160,560.81         十二月份薪酬
& ~4 s" y2 f- E% Q8 C3        业委会津贴                       1,500.00         
4        物业管理佣金                      65,381.50      
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这两个月的佣金差别为啥这么大