物业公司3月提交的支付预算（请大家提前审议，4月1日晚和物业联席会议上讨论）

201303与业委会往来表1.xls (143 KB, 下载次数: 1051)

2013-3-29 21:01 上传

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3 e0 \2 O: h5 i$ w" w2 y. B
总表
序号        支付内容         金 额         备 注
7 V% ^9 t# T4 E1        合同支付         87,350.00         见支出明细
2        薪酬         191,706.36         二月份薪酬
; g$ w9 _$ m# W% V8 H. A" S3        餐补         14,487.00         1月份餐补
4        备用金         67,060.95        
0 J( ^% A" l6 ]0 y7 {3 r5        业委会津贴和秘书工资         3,500.00         3月起业委会专职秘书月工资2500元
1 |$ W+ y( T/ K5 h4 @6        公共水电费         60,655.00         2月份
: a1 w0 [, _1 b" ]7        本月物业管理佣金         42,476.93         以上1-6项的10%
5 \: t: G8 F/ v8        税金         22,349.72         不含收应付开发公司的停车费
8 S( Y: u6 g0 s/ A. y" x9        付开发公司季度车库费               
        合计         489,585.96        
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% T) D  G5 y5 B. l$ s5 L; O备用金支付：
序号        摘要        金额
/ l4 j( ~; Z8 \, L, E" {1        付业委会业主大会验票租用场地费用        525.00
2        付清运垃圾费        100.00
6 Q. Q; k5 K1 i3        付购买文件袋/香糊/橡皮胶/图钉等费        72.50
4        付垃圾清运费        250.00
) \/ r' Q. e  x8 [7 C% l4 q  Q) X6        付劳保手套一批        195.00
7        付交通费（办理商业中心停车场收费公示牌）        66.00
* k. ~3 N8 H$ J* a9 h8        付121109-131109广恒消防预付款        5,400.00
9        付2012年50%绩效工资(沈相军20790元/汪吉东1560元)        22,350.00
10        付员工2013年春节福利费        35,400.00
11        付新年饰品结算费        1,841.00
12        付委托托收手续费        200.40
13        付回单柜费        30.00
14        付电信费        631.05
                67,060.95
9 @- d- q3 @1 \! e6 }
外包合同和人员薪酬等：
2 p) r8 P0 e' {+ p% c
类别        项目        合同单位         月支付金额         年支付金额        合同期限
1、合同支出        清洁外包        深圳市鼎盛清洁服务有限公司         51,250.00                
                深圳市福田区丽信清洁服务部（化粪池）         7,400.00                
% j- h( @- l# X: V5 g! [3 S: ~  t0 z        保安外包                               
9 P: Z0 G3 P# b8 A- e                                       
        绿化外包        天健园林绿化工程有限公司         7,000.00                 公司与业委会约定减少支出后
                天健园林绿化工程有限公司         1,500.00                
        电梯外包                               
8 _3 l! I  ?9 V& O; K9 W* A* @: ^                深圳天之健电梯技术有限公司         16,200.00                 公司与业委会约定减少支出后
        消杀外包        天健园林绿化工程有限公司         4,000.00                
                                       
" F0 U  I, _* e) `- T1 n# H        消防设施维保        深圳市广恒消防设备有限公司                       
$ V/ g1 c: N$ D6 N                                       
        物业管理责任险        平安保险                       
                                       
; s5 f' S, X1 V3 f% \. k6 V7 G        泳池管理费用        深圳市蓝海豚体育发展有限公司                       
8 s) [" T* ]* X0 n8 H/ x        停车场费用        付天健集团租赁部                       
+ \9 g# ^# ~2 [3 g合计                         87,350.00                
" g" K8 v; [9 Q! j' U- J
2、固定支出        人工成本支出        明细内容                       
                人员薪酬支出(48人)         105,368.00                 基础工资+岗位津贴+绩效工资+司龄工资
- T4 V4 J$ H; a                住房公积金         4,273.00                
                养老医疗工伤生育保险（深户）         3,003.65                
& }; ], U  k" ~& Q                养老医疗工伤生育保险（非深户）         9,788.35                
& g& S0 B+ v8 I3 a: y" J                失业险（30元/人/月）         1,440.00                
0 ]8 B/ Z  J5 t; g' l                年金                       
6 q8 \+ ^) e, J* p4 b$ p                工会费（2%）         2,107.36                
                职工教育经费（2.5%）                       
                职工福利费（8%以内实报实销）                       
                小计         125,980.36                
        业委会津贴                 3,500.00                
3 k0 o" v7 J5 W% A! @        物业管理佣金                               
# k! B/ |, \2 z: |) g        税负（营业收入的5.61%)        明细内容                       
                营业税(营业收入的5%）         22,349.72                
8 _( T/ T9 f( C                城建税（营业税的7%）                       
                教育费附加（营业税的3%）                       
3 o8 t, ]" Z& W* h! v7 t8 K                堤围防护费（营业收入的0.01%）                       
$ m: P0 a* Y+ Y( }$ P( M6 _                地方教育附加（营业税的2%）                       
                小计         22,349.72                
合计                                       
3、变量支出        加班费        双休日加班费         25,392.00                
9 Z3 n3 S1 J% y: ?9 D                延长工时加班费         13,208.00                
4 n  M- A  O( U+ w9 e( C* W  s                法定节假日加班费         24,426.00                 春节
                事病假                       
4 h0 c! R$ r7 b( s1 B  }                考核奖惩         400.00                
7 ?3 `  [# ~- ^  p( @6 c$ i$ f                交通通讯补贴         2,300.00                
                小计         65,726.00                
        餐补                 14,487.00                 1月
9 w3 g9 L; e5 o3 Q" Q+ Z        代缴专项维修基金                               
2 N- M6 V7 d$ }4 @2 q8 D/ v        办公费        办公用品、通讯费、交通费                       
        低值易耗品及摊销                               
        保安费用        对讲机维修、年审、器材、节日加餐等                       
. J: i3 N3 H! B0 v/ ?/ I        劳保用品        雨具、纸巾、洗手液、绝缘鞋等                       
+ H- Y: V- D+ q+ Y; A2 C* k$ U        社区文化活动费        中秋国庆节活动经费                       
        维修、维护材料费        机电维修                       
% w2 r/ b  _: {) i: |* f# v                可视对讲维修                       
- V! `, j% h3 b7 X5 i                消防设施维护                       
                道闸维修                       
$ c. Q: j2 y9 ?, d+ Z/ E; f                监控维护                       
1 V, u, z( V% O- {9 W" S% r4 W                电梯年审费                       
                绿化补种和节日摆花                       
                专项维修金之外公共场所维修                       
0 p: l& N% ]: o4 n1 n7 c                小计         -                  
. ^: R7 j, V2 y' \/ Q$ t        业务费                               
. ^0 ~& V" l9 G+ n# F" F& v        公共水电支出        水费支出         2,896.00                
1 o+ p: A, `5 c& k! c                电费支出         57,759.00                
        员工服装、装备费                               
        业主大会费用及业委会办公费                               
        标识更新费用                               
        诉讼费                               
        坏账准备计提                               
        不可预见费                               
        创建（优）费

           2月份薪酬平均发放情况表                                               
! U1 u: j* k# Q$ Z& M职务        人数         平均应发工资          平均实发工资                        
5 |. }4 Z0 i4 d/ m6 {. }管理人员        6         4,955.00          4,307.00                        
维修人员        5         3,459.00          3,129.00                        
护管人员        37         3,286.00          3,060.00                        
护管人员        最高工资         3,139.00

收入明细看不到啊

研究了，没有明细！很多无法确认。要求开会时让财务和出纳在一边待命，即时提供业委会要求提供的单证和其他资料！

另外要求提供共管以来的收入支出明细，还有应收、未收等。

怎么又把绩效塞进来了！！！？？？

里面6万元的公共水电费用是自动扣费，不应该在支票支付金额中支付！

; Q, w% d- v0 x+ Q; S' x收入明细他们还没做出来，我周五和刘慧君、沈相军都说了要他们务必提供。
. i3 W0 z1 a1 J: m5 T( {
绩效工资我们已经认为不应发整个队伍的（去年整体亏损+共管账户只有3个月收入+这3个月小区管理水平没有改善、每月备用金所花资金主要都用在给员工买铁床、服装等内部福利上了），自然更不能发两个人的。

績效工資我贊同主任的說法。另每個月的保安据說只有33人但是都按43位來計酬，為什麼每個月還會有那麼多的加班費？

备用金用途不当