2012年11 -12月物业共管账户收支通告（草案）
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; m8 \" f2 ^$ I9 F" ~各位业主：/ u& @& s' f; Z
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12月26日，物业公司提出11月支出及12月收入报告，业委会随即在小区网站全文公示。对账单显示，至12月25日小区帐户余额为517089.24元。另据物业财务通报12月27日新转入托收帐款444315.60元，业委会27日副署支票支出378986.64元，小区帐户余额应为582418.20元。
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11月小区支票支出378986.64元细目如下：1 w$ M6 u- j' o% Q
一，外包合同支付83100元（注：鼎盛公司（清洁）51250元、天健绿化8500元、天健消杀4000元、天之健电梯16200元，广恒消防3150元）；* d. l+ |" b! s% V% n
二，员工薪酬170649.40元，餐补16657元（员工53人中，管理人员6人，平均应发工资4418.40元、实发3803.85元；维修人员6人，平均应发3112.29元、实发2787.14元；安保人员41人，平均应发2542.95元、实发2342.40元。所有人都另有300元餐补）；
) L y. t# o' p$ U. T. a 三，业委会津贴1500元；
+ o `1 z0 | v" ~2 H5 f4 i. b$ a 四，物业公司佣金36237元；- @ W5 L' e; R+ G L: ]& L! a2 w& s
五，税金27054元；+ u. Y' `, p% U' k3 S5 v/ w
六，向深圳市物业专项维修资金管理中心依法缴纳27737元；1 e5 A) v6 f* H/ W( P8 q4 n
七，小区备用金支出16052.24元，具体项目见附表。- n. ?) \* X" t0 z/ a! J
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【特别说明】
7 M2 e, p/ f# R" R: S% ]# y 1，相比物业报告内容，业委会驳回其“水电费286524.12元”的支付项目，因水电均已自动扣费，若业委会同意则会导致重复付费；$ F' a2 r; N1 q2 P6 Z7 _
2，业委会驳回“中秋节活动经费22,523元”的支付申请，因物业公司此前承诺自行负担重阳节组织老人活动的费用；# j; x; \* R2 {2 u
3，业委会审核认为餐补数据不应与上月一样，管理处昨日报告为数据错误，实际应为15800元，业委会将于下月支出中扣回多付部分。
V' j+ E# f" @, X* ?3 t+ M 4，与前两月相比，11月备用金支出中多了“车辆刮伤理赔费”系物业赔付参保车辆被刮伤的最低免赔额（普通车辆200元豪车1000元），这项支出是否应在本质为业主共有资金的管理费中赔付，请业主们讨论。业委会将就此与物业公司展开进一步商谈。; `3 o' G$ O' k9 F! r2 u9 ]9 q2 X* o
5，据悉“质安奖励金”为天健集团向物业公司的收费，业委会将建议取消该项目。; b3 ^+ t3 ^& d4 v. S' d
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本通告及明细账目电子版在小区网站www.tianranju.net同时发布。5 q$ `) B' t: h8 L7 q6 c- ~
特此通告。% h7 `! Y& E( W! m& g1 t) H
7 ?+ B/ J& P2 Z9 u天然居业主委员会
8 [" c" V- C1 p2012年11月28日* f$ ~3 M$ K; K! k; P! |
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附：11月天然居备用金支付细目、天然居账户流水账和支票等复印件
- C2 @: [( t/ \* J4 ^( M序号 摘 要 金额（元） 备注! w) E9 }% m2 E. t8 V5 k% m2 q: ?- z
1 付电工张志勇年审健康证体检费 95.00
4 V/ T& O$ q& b! X! l, N2 付2号岗道闸刻字费 60.00 “闸杆自动起落，行人禁止通行”7 b J3 w/ z/ x' K
3 购日记账账薄/资料洗照片/购IC卡费 251.19 购买日记账账薄16元/洗照片32元/IC卡快递费22元/质安奖励金181.19元4 d( Y4 G8 b/ h! G
4 付仓库材料/印刷品/办公用品费用 1,418.15 消防故障记录本180元(20*9)业主回访表135元(15*9)洗衣粉104元(13*8)/雨鞋225元(5*45)/洗洁精纸巾224.15元/应急照明灯286元(10*28.6)/白炽灯264元(200*1.32元). A, L+ p4 Z1 Y. ]4 P: H# G& C
5 付办公用品 540.50 墨盒/档案袋/卡套/签字笔/纸巾
4 z8 Q" z( B. ^6 付材料费/保安领用皮鞋/零星修补材料费 8,443.00 购五金材料2863元(管线/管钳/铁丝/玻璃胶/螺丝/扎带/给水管/铁头)/保安皮鞋1620元(12*135元)零星修补3960元(消防梯地面/广场地面等)7 x! a: O, x P) \& k
7 付零星办公用品/交通费 156.80 税务局购发票交通费31元/疏通下水管道费80元/胶圈涂改液20元/洗洁精25.8元+ W; N: V3 R4 a7 ^- v0 {
8 付人员报考物业管理师教材费及考试期间住宿费 838.00
9 e, I- u& U+ F0 P6 V9 付粤BLG817车辆车库刮伤理赔费 200.00 7 a$ Z2 m* c6 x
10 付粤BC985N车辆车库刮伤理赔费 200.00
7 w( `! I" N6 H0 t$ E5 r" k0 v11 付粤B4258W车辆车库刮伤理赔费 200.00 7 M$ _8 R* Y1 |3 F: J( G( R
12 付粤BX606C车辆车库刮伤理赔费 200.00 6 t) u6 D6 P6 O1 B2 ?
13 付粤BP912X车辆车库刮伤理赔费 1,000.00 " t3 e- m0 ?) b3 G
14 付管理处/停车场2个数字证书费 628.40 u+ N; L8 `4 a8 q9 L' x
15 付零星维修工程费 1,620.00 零星修补工程1620元(会所前下水道堵漏/公共厕所堵漏/维修部污水管堵漏/保安饭堂下水管堵漏)
) U* ]2 \' A$ L0 z1 e0 [% ]% u: O16 列代付委托建行托收手续费 201.20
5 ?" ]# }5 {! r5 `5 x% }5 I$ u 合计 16,052.24 |
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