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物业提交的天然居2月收入\1月支出物业公司申报表(请及时审议,5天内出结果盖章)

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杨志敏 发表于 2013-3-14 12:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
201302与业委会往来表2.xls (139 KB, 下载次数: 1544)
数码老黄 发表于 2013-3-14 14:25:15 | 显示全部楼层
天健园林绿化工程有限公司 绿化相关的太多了。。这次没办法,但长远来说,一定要把这方面的支持给降下来
 楼主| 杨志敏 发表于 2013-3-14 15:19:33 | 显示全部楼层
欠费比例触目惊心:  \1 J' j# z+ E4 ^. d
1月份管理费应收款(往月+本月)522460.90元,欠款(往月+本月)180263.6元,欠缴率34.5% , _6 [' N+ y7 f' K% j" F& o0 }
1月份停车费应收款(往月+本月)113844元,欠款(往月+本月)24983元,欠缴率21.94%% ~+ x/ u+ F1 v7 J. R; [. K

6 B; ~  i+ v) r( K( [; S* M3 i我刚要求物业财务:1,将往月欠费和本月欠费分开统计;2,分别按照户数、金额来统计。
 楼主| 杨志敏 发表于 2013-3-14 15:20:40 | 显示全部楼层
停车费给开发商的56%,同样也要按照停车费缴费户数比例来拨付,不能无论交了多少都给开发商同样的金额。
 楼主| 杨志敏 发表于 2013-3-14 15:21:28 | 显示全部楼层
绿化费,这两个月合同到期,我们下次联席会议要提合同须重新签订甚至公开招聘。
 楼主| 杨志敏 发表于 2013-3-14 16:04:56 | 显示全部楼层
佣金应该按照成本来提,我们批准的10月支出为394814.08元(其中佣金47,121.85元),11月为378986.64元(其中佣金为36237元),12月支出为386,856.52元(其中佣金为65,381.50元),相关支出依据合同,物业应对总收支中较少的数字提取10%佣金。按照上述3个月的纯粹支出(未计公共水电部分),物业应提佣金为【(394814.08-47,121.85)+(378986.64-36237)+(386,856.52-65,381.50)】*10%=101191.69元。* s# a: i, ]7 s7 _' Z$ p1 K" b& F& j
  W8 E( T$ q% P; M7 S6 _0 w
实际提取佣金(47,121.85+36237+65,381.50)-应提取佣金101191.69=应返还佣金47548.66元
3 K( g5 Y1 A# w! {
. n: F( E  y8 @6 F当然,物业公司还应对公共水电部分提取佣金,(这点前提是物业能够计算清楚代收代支的水电费用,然后小区总水电支出-代收代支水电费用=应提佣金的公共水电支出),上述应返还佣金再减去这部分的佣金,就是物业真正应返还的佣金了。
 楼主| 杨志敏 发表于 2013-3-14 16:32:44 | 显示全部楼层
小区水电支出,均为水电公司自动从小区共管账户上扣款。其中分为物业代收代支的水电,和公共负担水电,后者计入成本按10%可提取佣金(如果小区总支出小于总收入),请物业公司将去年10、11、12月3个月的公共水、电支出分项列出,在后面跟帖。
青牛 发表于 2013-3-19 09:24:04 | 显示全部楼层
为啥文件我都下载不了呢
 楼主| 杨志敏 发表于 2013-3-19 18:08:29 | 显示全部楼层
如果从网站上无法直接下载,就点击进入论坛(BBS)界面,我刚才就碰到这个问题。可能需要老黄设置一下网站的下载选项才行。
 楼主| 杨志敏 发表于 2013-3-19 18:59:22 | 显示全部楼层
今天下午最终签章支付金额为570,209.57元。其中包括1月份的备用金支出94,057.36元(其中物业公司未提前通报的5万余元服装费不计酬金)、去年四季度按合同付开发商的车库收益168,000.00元。此外,按照合同约定的酬金计算办法,去年四季度3个月应扣减酬金35,764.31元,今后小区每个月酬金计算方式均为(在收入大于支出的情况下):(合同支付金额+人员薪酬+餐补+备用金支出+公共水电支出)*10%,本月酬金数为37,154.38元。
5 j3 j% y1 A% W, r0 ~3 ^, e. D) }- Q& f! }1 J8 P" S* u& Y  F
天然居服务中心二月份支付预算
" v* c2 G; y! Q0 N4 u' S                            
; i, F$ {% u8 ^6 d; l) v                  金额单位:元
% a+ K9 Q9 \  K' V% V+ m/ q# Z, I, G: Q序号        支付内容        金 额        备 注
' X2 v, V; e! s) V( w. w1 m1        合同支付         87,350.00        见支出明细
' O) S0 W+ f2 T! k2        薪酬         182,583.21        十二月份薪酬* T$ R2 S) Y3 q! x$ ^% R" h
3        餐补         15,020.00         $ F4 v, X5 a; V2 c% V) \
4        备用金         94,057.36         5 W; B+ q3 `% R- p- D* i: ^
5        业委会津贴         1,500.00         
- C# X! l9 s# ~+ f8 R6        本月物业管理佣金         37,154.38         3 Q4 z* k+ O3 z$ V! Y+ T% ^) i
7        税金         20,308.93         
1 X' n4 K8 l% I# ~) I2 w9 I8        佣金返还         -35,764.31        按成本项计提应返还佣金: k( h; J& C' O4 h. V
9        付开发公司季度车库费         168,000.00        2012年10-12月付集团停车费2 h0 z3 v3 J) n: T# U* ^
         合计         570,209.577 P& }9 y$ Q" A8 v1 x) O$ ^$ C
# Q) e0 p, c, L1 J: f+ o

/ J+ j- e3 D  d  ~另:物业公司所报1月公共水电支出:
- D; X1 k* V6 q! l# v& g8 Y水费支出         1,382.40                                   
) B; \6 a9 ~- F电费支出         41,213.90
 楼主| 杨志敏 发表于 2013-3-19 19:02:24 | 显示全部楼层
物业公司所报1月份的备用金支出94,057.36元细目如下:% V. N5 @1 C  O1 A: Q
1 K  R: P; @- o
付2013年订购安全生产杂志费用        135.00                 ( Y: o7 q3 s$ U0 ?$ ?% J
付吕婷报销电源色带费        270.00                 6 O) w/ F* F0 a$ m' B2 Q2 q. V
付复印费        50.00                 , T2 V& q8 ~, D/ {
付员工到公司领取服装交通费及物流费        69.00                 
+ H( s9 h& [- N付管理处员工购买地拖费        70.00                 
$ N, u# k, J; b7 h付警示灯费        480.00                 
& d% U) b1 V# W付管理处鱼缸水泵费        100.00                 
5 @4 r7 c( `. N3 y付直尺/按扣/海绵皮费        54.00                 
0 ]/ _7 B/ d# g% T, `付拿服装运输费        40.00                   `$ |7 X5 m1 V' c- Y. M) E- J8 {. L
付传票/胶水/打气筒费        45.00                 1 A3 j7 a' ?0 @
退福田区安监局多付12月管理费        20,535.30                 1 Z# f: j% y% r8 X7 k
付清运垃圾费        200.00                 
) o1 R2 @5 |6 P# u付报销深圳市龙岗区布吉鹏安日用百货商行防寒大衣15件(270元每件)        4,050.00                 0 F( o; L7 p( X- y* F
付报销深圳市龙岗区布吉鹏安日用百货商行迷彩服43套(193每套)        8,299.00                 ! N* l+ }; K! O
付报销2013年1月采购HP2000彩墨盒2个        180.00                 
! x; s" P' f% s5 E7 o付年终总结餐费        5,615.00                 7 h1 g5 U- _3 i0 S2 Q
付管理处前台及李宛珠两部电话费(2*60        120.00                 
+ s) g1 K" t! Z8 h付业委会选票印刷费1000张        250.00                 
6 A' N* d* Z+ X4 G3 B8 a5 I1 w列委托银行代扣手续费        200.40                 
" F/ {& y6 B. h& g付2013年1月10日回单柜费用        30.00                 
% j  h& R9 }8 V% O' y0 p. B5 ~! x付委托日期20130107电信费        719.66                 
, k3 \! j- x/ C付宣传栏制作费3*150元/板报制作费2*220元        890.00                 
9 C: ?/ p7 c2 v  ?/ v9 K付业委会选举用水费及用笔费        92.00                 2 [6 _  t: t5 [; t- L
付34个保安员/9个车管服装费        51,563.00                 ! L- t. H% I7 ~$ W: V2 C3 A
合           计        94,057.36
 楼主| 杨志敏 发表于 2013-3-19 19:06:23 | 显示全部楼层
物业公司通报1月及此前小区欠费情况:
' p+ r4 \3 k0 ]1月份管理费应收款(往月+本月)522460.90元,欠款(往月+本月)180263.6元,欠缴率34.5%' E) S6 U8 c3 |; ]9 s  M' G
1月份停车费应收款(往月+本月)113844元,欠款(往月+本月)24983元,欠缴率21.94%         * C9 S! Y( D+ O: X% Q. P
1月份管理费应收款(本月)327818元,欠款(本月)54744.10元,欠缴率17.7%         
# L) o. k0 \# n& q5 \1月份停车费应收款(本月)85279元,欠款(本月)7513元,欠缴率8.81%; v# N% ]% Q2 k& L4 [$ Q7 n
欠费明细表显示天然居(含商业中心)共有152户业主欠费,其中75户业主拖欠2个月以上物业费,拖欠时间最长的1户达35个月、20026.10元!小区公共水电等各项支出需要由大家分担,业委会要求物业公司依法收费。按照双方签订的物业服务合同,物业公司有必要时提起诉讼的义务,若未提起诉讼,相关欠费将由物业公司承担。
 楼主| 杨志敏 发表于 2013-3-19 20:08:47 | 显示全部楼层
关于 2012年12月-2013年1月物业共管账户审核拨款与余额的通告(草案)
( N$ E4 |+ w( w9 z7 w. x9 h( Z8 V9 b" l
各位业主:
% s6 e2 M: V9 z# ~5 q* s/ \2 v6 f* y( z" x* I
3月初,物业公司提出2013年1月支出及2月收入的报告,业委会在天然网站论坛里对物业公司的报告进行了全文公示。共管账户对账单显示,至2月28日小区帐户余额为782754.77元。另据物业财务通报,在对账单之外,2月份小区托收帐款442092.40元因春节假期原因于3月初转入共管账户。
. i) j7 R' P1 G: l9 e6 B, L) q+ D
经业委会审核与双方协商确定,按照合同酬金按照收支两者较低一项的10%计算,去年10-12月据此计算多支付的35,764.31元佣金本月返还共管账户。按支出计算酬金,具体公式明确为:(外包合同支付金额+物业人员薪酬及餐补+备用金支出+业委会津贴及秘书薪酬+公共水电支出)*10%。
  N8 Z+ d0 ~( N# B+ ?3 b% \) q  u" L9 d- O3 ~9 v8 `- J" d6 A; U8 h  C
经审核,业委会主任副署印鉴拨付1月物业支出金额为570,209.57元,主要包括:付开发商去年第四季度车库权益费用168,000元,外包合同月度支付87,350元,物业人员薪酬182,583.21元、餐补15,020.00元,备用金支出94,057.36元(其中两年一次的大换装费用51,563元,此项大额支出未提前申报因此双方商定不计提酬金)、业委会津贴1,500元、物业佣金37,154.38元、税金20,308.93元。- p* N. H6 W) `- I8 B' J7 s& I0 `
! F1 @: Y# `- z3 n2 e# o& G
本月起业委会首次要求物业公司申报管理费及停车费的缴费率,结果触目惊心:从金额看,1月份管理费应收款327818元,欠款54744.10元,欠缴率17.7%;停车费应收款85279元,欠款7513元,欠缴率8.81%;管理费欠费总额已达299779.60元。从户数看,共152户业主欠费,其中75户业主拖欠2个月以上物业费,拖欠时间最长的1户达35个月、20026.10元!
2 F+ B9 H" w. ?
, A: ~) o/ v$ Z, }% C9 P小区各项支出最终都是大家分担,业委会要求物业公司依法加强收费。按照双方签订的物业服务合同,物业公司有必要时提起诉讼的义务,若未提起诉讼,相关欠费将由物业公司承担。! b/ \  W$ H5 O% _9 |! j' ^! p0 O
/ |+ X( i" _1 d4 C  [
本通告及明细账目电子版在小区网站www.tianranju.net同时发布。/ J' e7 m- e! e. p3 B# c
% T* h' `4 y% B0 b5 f0 c0 q
特此通告。
" w& E2 C2 t. |+ U) b+ H8 a; Z; Z+ r* e8 v$ j: U3 A9 e5 E' W
天然居业主委员会/ Y% h3 ^5 {( T, _& n5 l
2013年3月20日$ h9 R- h- h& Z# _$ k) X8 a
  K9 \& j- j! ?  y
后附副署印鉴支票和物业公司提交的小区账目流水账等复印件。
 楼主| 杨志敏 发表于 2013-3-21 22:29:33 | 显示全部楼层
201210月份公共水电.xls (44 KB, 下载次数: 1069)
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